13.12.2025 23:22
Fondsporträt
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund A (acc) - EUR
WKN:
A0RE65
ISIN:
LU0408877412
Kurs:
11,48
EUR,
11.12.2025
zum Vortag:
0,09%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautende kurzlaufende Staatsanleihen, die von Ländern begeben wurden, deren Landeswährung der EUR ist.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0RE65 |
| ISIN: | LU0408877412 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Euroland |
| Fondsart: | kurze Laufzeiten |
| Region: | Euroland |
| Anlagesektor: | Staatsanleihen |
| Risikoklasse KIID: | 2 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.35 % |
| Fondsmanager: | Herr Iain Stealey, Herr Nicholas Wall, Herr Seamus Mac Gorain |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 20.02.2009 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.450,00 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,09 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,09 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,26 % |
| 6 Monate |
|---|
| 0,61 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 1,86 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 5,71 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 7,49 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 2,96 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 3,14 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 1,95 % |
| 2025 |
|---|
| 1,96 % |
| 2024 |
|---|
| 2,93 % |
| 2023 |
|---|
| 3,21 % |
| 2022 |
|---|
| -4,16 % |
| 2021 |
|---|
| -0,72 % |
| 2020 |
|---|
| -0,27 % |
| 2019 |
|---|
| 0,18 % |
| 2018 |
|---|
| -0,45 % |
| 2017 |
|---|
| -0,36 % |
| 2016 |
|---|
| -0,18 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
10.12.2024 bis 10.12.2025 |
|---|
| 1,86 % |
|
11.12.2023 bis 10.12.2024 |
|---|
| 3,78 % |
|
12.12.2022 bis 08.12.2023 |
|---|
| 1,69 % |
|
10.12.2021 bis 09.12.2022 |
|---|
| -3,44 % |
|
10.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| -0,81 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Deutschland |
36,80 % |
|
Italien |
18,60 % |
|
Spanien |
13,60 % |
|
Frankreich |
13,20 % |
|
Polen |
1,50 % |
|
Ungarn |
0,70 % |
|
Österreich |
0,60 % |
|
Lettland |
0,40 % |
|
Finnland |
0,30 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten(Anleihen) |
99,60 % |
|
|
Fonds |
0,40 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
FRANCE(GOVT OF) 2.5% BDS 24/09/27 EUR1'144A |
7,72 % |
|
|
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(26) |
7,32 % |
|
|
Bundesanleihe v. 2016 (15.02.2026) |
5,67 % |
|
|
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(27) |
4,50 % |
|
|
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.24(27) |
4,17 % |
|
|
Spanien EO-Bonos 2024(27) |
3,85 % |
|
|
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(26) |
3,41 % |
|
|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(26) |
2,78 % |
|
|
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(26) |
2,48 % |
|
Dexia Crédit Local S.A. EO-Medium-Term Notes 2020(27) |
2,32 % |
|
Sonstiges |
55,78 % |
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