13.12.2025 23:35
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Fondsvergleich
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|---|---|
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Fonds
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JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund A (acc) - EUR |
| Basisdaten 1 | |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan |
| WKN | A0RE65 |
| ISIN | LU0408877412 |
| ETF | - |
| Fondstyp | Rentenfonds Euroland |
| Fondstyp alt | Rentenfonds |
| Fondsart | - |
| Anlagesektor | - |
| Region | Euroland |
| Währung | EUR |
| Risikoklasse | 2 |
| Basisdaten 2 | |
| Fondsvolumen in Millionen | 1.284,60 EUR |
| Thesaurierend | JA |
| Auflagedatum | 20.02.2009 |
| Anlagebereich | Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautende kurzlaufende Staatsanleihen, die von Ländern begeben wurden, deren Landeswährung der EUR ist. |
| Ausgabeaufschlag | |
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
3 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt |
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| Wertentwicklung (EUR) | |
| 1 Tag | 0,09 |
| 1 Woche | -0,09 |
| 1 Monat | -0,09 |
| 3 Monate | 0,26 |
| 6 Monate | 0,61 |
| 1 Jahr | 1,86 |
| 2 Jahre | 5,71 |
| 3 Jahre | 7,49 |
| 5 Jahre | 2,96 |
| 7 Jahre | 3,14 |
| 10 Jahre | 1,95 |
| Strukturdaten | |
| Branchen |
|
| Länder |
Deutschland
36.8 %
Italien
18.6 %
Spanien
13.6 %
Frankreich
13.2 %
Polen
1.5 %
Ungarn
0.7 %
Österreich
0.6 %
Lettland
0.4 %
Finnland
0.3 %
|
| Währungen |
Euro
100 %
|
| Summen |
Fondsvermoegen
100 %
Renten(Anleihen)
99.6 %
Fonds
0.4 %
|
| Topholdings |
FRANCE(GOVT OF) 2.5% BDS 24/09/27 EUR1'144A
7.72 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(26)
7.32 %
Bundesanleihe v. 2016 (15.02.2026)
5.67 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(27)
4.5 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.24(27)
4.17 %
Spanien EO-Bonos 2024(27)
3.85 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(26)
3.41 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(26)
2.78 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(26)
2.48 %
Dexia Crédit Local S.A. EO-Medium-Term Notes 2020(27)
2.32 %
Sonstiges
55.78 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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