14.12.2025 16:14
Fondsporträt
Lupus alpha Smaller Euro Champions A
WKN:
974563
ISIN:
LU0129232442
Kurs:
306,34
EUR,
11.12.2025
zum Vortag:
0,57%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds bündelt die vielversprechendsten kleineren und mittleren Unternehmen aus dem Euroland. Auf Basis eines konsequenten Bottom-up Ansatzes werden aus Investmentsicht interessante, in ihrer Nische weltweit führende Unternehmen, die hohe Marktanteile und häufig hervorragende Renditen erzielen, selektiert. Mit Qualitätstiteln aus dem Bereich der Small & Mid Caps bewegt sich das Management in speziellen, nicht ausgereizten Märkten. Dadurch ergeben sich große Potenziale und für Investoren alle Chancen auf starken Wertzuwachs. Bei Umsetzung der Strategie werden ESG-Standards berücksichtigt.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 974563 |
| ISIN: | LU0129232442 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Euroland |
| Region: | Euroland |
| Anlagesektor: | Small Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Marcus Ratz, Herr Franz Führer |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 22.10.2001 |
| AusschüttungsDatum | 14.12.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 4,58 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 67,34 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,01 % |
| 1 Monat |
|---|
| 3,27 % |
| 3 Monate |
|---|
| 2,50 % |
| 6 Monate |
|---|
| -0,61 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 8,82 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 5,00 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 18,82 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 19,76 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 63,11 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 82,10 % |
| 2025 |
|---|
| 11,18 % |
| 2024 |
|---|
| -7,99 % |
| 2023 |
|---|
| 16,65 % |
| 2022 |
|---|
| -22,36 % |
| 2021 |
|---|
| 20,66 % |
| 2020 |
|---|
| 13,72 % |
| 2019 |
|---|
| 24,15 % |
| 2018 |
|---|
| -18,45 % |
| 2017 |
|---|
| 21,90 % |
| 2016 |
|---|
| 6,71 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
11.12.2024 bis 11.12.2025 |
|---|
| 8,82 % |
|
11.12.2023 bis 11.12.2024 |
|---|
| -3,51 % |
|
12.12.2022 bis 11.12.2023 |
|---|
| 14,05 % |
|
13.12.2021 bis 09.12.2022 |
|---|
| -18,56 % |
|
11.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| 24,38 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Divers |
33,00 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
25,00 % |
|
Technologie |
14,00 % |
|
Baustoffe |
12,00 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
9,00 % |
|
Konsumgüter |
7,00 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Frankreich |
28,00 % |
|
|
Deutschland |
24,00 % |
|
|
Niederlande |
12,00 % |
|
|
Italien |
8,00 % |
|
|
Belgien |
8,00 % |
|
|
Österreich |
7,00 % |
|
Finnland |
7,00 % |
|
Euroland |
6,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
GEA Group |
3,17 % |
|
|
Spie S.A. |
3,16 % |
|
|
Gerresheimer |
3,12 % |
|
|
D'Ieteren Group |
2,87 % |
|
|
Fugro N.V. |
2,84 % |
|
|
Téléperformance |
2,82 % |
|
|
Qiagen |
2,72 % |
|
|
Arcadis |
2,69 % |
|
Glanbia |
2,66 % |
|
Societe BIC |
2,65 % |
|
Sonstiges |
71,30 % |
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