14.12.2025 16:14
Fondsporträt
Schroder International Selection Fund UK Equity B Distribution GBP AV
WKN:
974072
ISIN:
LU0052724597
Kurs:
2,78
EUR,
12.12.2025
Originalwährung:
2,43
GBP,
12.12.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 974072 |
| ISIN: | LU0052724597 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Großbritannien |
| Region: | Großbritannien |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.85 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 17.06.1994 |
| AusschüttungsDatum | 19.12.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,06 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 52,22 GBP |
| Geschäftsjahresende: | 25.6 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,88 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,62 % |
| 3 Monate |
|---|
| -0,37 % |
| 6 Monate |
|---|
| -3,54 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -8,41 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -2,21 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -2,12 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -1,05 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -20,79 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -35,08 % |
| 2025 |
|---|
| -3,26 % |
| 2024 |
|---|
| 0,30 % |
| 2023 |
|---|
| 4,35 % |
| 2022 |
|---|
| -19,70 % |
| 2021 |
|---|
| 15,02 % |
| 2020 |
|---|
| -25,91 % |
| 2019 |
|---|
| 15,32 % |
| 2018 |
|---|
| -13,64 % |
| 2017 |
|---|
| -2,42 % |
| 2016 |
|---|
| -4,97 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
12.12.2024 bis 12.12.2025 |
|---|
| -8,41 % |
|
12.12.2023 bis 12.12.2024 |
|---|
| 6,78 % |
|
12.12.2022 bis 12.12.2023 |
|---|
| 0,09 % |
|
13.12.2021 bis 12.12.2022 |
|---|
| -14,33 % |
|
14.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| 14,63 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Öl und Gas |
20,74 % |
|
Finanzdienstleistungen |
16,67 % |
|
Industrie |
15,30 % |
|
Rohstoffe |
12,21 % |
|
Dienstleistungen |
9,39 % |
|
Gesundheitsdienstleistungen |
9,37 % |
|
Sonstige Konsumgüter |
6,13 % |
|
Telekomdienstleister |
5,91 % |
|
Sonstige Versorger |
2,40 % |
|
Sonstige Branchen |
1,73 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Großbritannien |
99,50 % |
|
|
Kanada |
0,50 % |
Topholdings:
|
|
BG GROUP PLC REGISTERED SHARES LS -,10 |
4,90 % |
|
|
GLAXOSMITHKLINE PLC REGISTERED SHARES LS -,25 |
4,40 % |
|
|
ROYAL DUTCH SHELL REG. SHARES CLASS A EO -,07 |
4,30 % |
|
|
HSBC HOLDINGS PLC REGISTERED SHARES DL -,50 |
4,30 % |
|
|
VODAFONE GROUP PLC REGISTERED SHARES DL-,11428571 |
3,90 % |
|
|
ASTRAZENECA PLC REGISTERED SHARES DL -,25 |
3,60 % |
|
|
BP PLC REGISTERED SHARES DL -,25 |
3,50 % |
|
|
XSTRATA PLC REGISTERED SHARES DL -,50 |
2,60 % |
|
|
REXAM PLC REGISTERED SHARES LS -,642857 |
2,40 % |
|
|
STANDARD CHARTERED PLC REGISTERED SHARES DL -,50 |
2,20 % |
|
Sonstiges |
63,90 % |
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