01.05.2025 17:07
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B USD
WKN:
A2JRTQ
ISIN:
LU1750111707
Kurs:
97,44
EUR,
29.04.2025
zum Vortag:
-0,03%
Originalwährung:
110,82
USD,
29.04.2025
zum Vortag:
0,10%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Der Teilfonds kann bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere mit schlechterer Bonität und spekulativem Charakter investieren sowie bis zu 30% in Wertpapiere ohne Rating. Bis zu 25% seines Nettovermögens können in Wandel- und Optionsanleihen, 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2JRTQ |
| ISIN: | LU1750111707 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
| Fondsart: | gemischt |
| Region: | Emerging Markets |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.1 % |
| Fondsmanager: | Herr Wouter Van Overfelt, Herr Sergey Goncharov |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 19.01.2018 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.208,68 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.8 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 2,29 % |
| 1 Monat |
|---|
| -5,89 % |
| 3 Monate |
|---|
| -8,05 % |
| 6 Monate |
|---|
| -4,33 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 2,65 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 6,47 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -6,09 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 19,62 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 18,27 % |
| 2025 |
|---|
| -7,86 % |
| 2024 |
|---|
| 15,47 % |
| 2023 |
|---|
| -9,32 % |
| 2022 |
|---|
| -9,72 % |
| 2021 |
|---|
| 12,77 % |
| 2020 |
|---|
| -4,39 % |
| 2019 |
|---|
| 16,54 % |
| 2018 |
|---|
| 4,28 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
29.04.2024 bis 29.04.2025 |
|---|
| 2,65 % |
|
02.05.2023 bis 29.04.2024 |
|---|
| 4,35 % |
|
29.04.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -11,79 % |
|
29.04.2021 bis 29.04.2022 |
|---|
| 2,93 % |
|
29.04.2020 bis 29.04.2021 |
|---|
| 23,74 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Mexiko |
6,10 % |
|
Jungferninseln (British) |
5,40 % |
|
Kayman Inseln |
4,30 % |
|
Barmittel |
4,20 % |
|
Kolumbien |
4,00 % |
|
Peru |
3,80 % |
|
Luxemburg |
2,90 % |
|
Großbritannien |
2,80 % |
|
Niederlande |
2,70 % |
|
Singapur |
2,60 % |
|
Argentinien |
2,20 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
94,70 % |
|
|
Euro |
0,70 % |
|
|
Schweizer Franken |
0,30 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
94,50 % |
|
|
Bankguthaben |
4,20 % |
|
|
Aktien |
0,80 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
US ULTRA BOND CBT Sep21 |
2,60 % |
|
|
Petra Diamonds US$ Treasury DL-Notes 2021(21/26) Reg.S |
1,66 % |
|
|
Hunt Oil Co. of Peru LLC S.P. DL-Notes 2018(18/21-28) Reg.S |
1,62 % |
|
|
Banco do Brasil S.A. (Cayman) DL-FLR Secs 2013(24/Und.)Reg |
1,54 % |
|
|
Credivalores - Crediserv. SA DL-Notes 2020(20/25) Reg.S |
1,53 % |
|
|
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5,625% 18.05.2036 |
1,48 % |
|
|
Fideicomiso PA Pacifico Tres 8,25% 15.01.2035 |
1,44 % |
|
|
DTEK Finance PLC DL-Notes 2021(22-27) Reg.S |
1,44 % |
|
|
Metalcorp Group S.A. EO-Schuldv. 2021(23/26) |
1,37 % |
|
|
Andrade Gutierrez Internat. SA DL-Notes 2019(24) Reg.S |
1,17 % |
|
|
Sonstiges |
84,15 % |
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