03.05.2025 22:43
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Wallrich AI Peloton P
WKN:
A2JQH3
ISIN:
DE000A2JQH30
Kurs:
103,51
EUR,
02.05.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist unter Inkaufnahme möglicher Marktrisiken ein stetiger Wertzuwachs. Auch in seitwärts tendierenden Aktienmärkten wird ein positiver Ertrag angestrebt. Der Fonds verkauft auch Put-Optionen auf den EuroStoxx 50 Index, um damit Optionsprämieneinnahmen zu generieren. Das Optionsportfolio wird mittels eines quantitativen Modells gesteuert. Der zugrunde liegende Algorithmus wurde mittels künstlicher Intelligenz optimiert und schließt menschliche Emotionen aus. Der Fonds darf auch in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben sowie Aktien investieren.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2JQH3 |
| ISIN: | DE000A2JQH30 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Euroland |
| Fondsart: | dynamisch |
| Region: | Euroland |
| Anlagesektor: | Optionen, Futures |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.95 % |
| Fondsmanager: | Wallrich Asset Management AG |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.02.2019 |
| AusschüttungsDatum | 24.02.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 2,47 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 18,96 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.1 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,67 % |
| 1 Monat |
|---|
| -15,53 % |
| 3 Monate |
|---|
| -16,15 % |
| 6 Monate |
|---|
| -13,50 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -9,56 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -3,91 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 2,43 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 32,62 % |
| 2025 |
|---|
| -15,30 % |
| 2024 |
|---|
| 6,67 % |
| 2023 |
|---|
| 8,42 % |
| 2022 |
|---|
| 3,45 % |
| 2021 |
|---|
| 10,04 % |
| 2020 |
|---|
| -11,59 % |
| 2019 |
|---|
| 5,20 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
02.05.2024 bis 02.05.2025 |
|---|
| -9,56 % |
|
02.05.2023 bis 02.05.2024 |
|---|
| 6,25 % |
|
02.05.2022 bis 02.05.2023 |
|---|
| 6,60 % |
|
03.05.2021 bis 02.05.2022 |
|---|
| 5,06 % |
|
04.05.2020 bis 30.04.2021 |
|---|
| 24,99 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Euroland |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
97,90 % |
|
Investmentfonds |
2,00 % |
|
Geldmarkt Kasse |
0,10 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
BUNDANL.V.13/23 |
9,86 % |
|
|
FRANKREICH 22/23 ZO |
8,92 % |
|
|
BUNDANL.V.14/24 |
6,45 % |
|
EIB EUR.INV.BK 16/24 MTN |
5,05 % |
|
BUND SCHATZANW. 21/23 |
4,46 % |
|
EU EUROP. UNION 15/23 MTN |
3,86 % |
|
BUNDESOBL.V.18/23 S.178 |
3,84 % |
|
EU EUROP. UNION 14/24 MTN |
3,21 % |
|
FRANKREICH 20/24 O.A.T. |
3,16 % |
|
Sonstiges |
51,19 % |
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