02.05.2025 03:47
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
ÖKOBASIS One World Protect R
WKN:
A2DJU4
ISIN:
DE000A2DJU46
Kurs:
107,46
EUR,
30.04.2025
zum Vortag:
0,10%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses bei gleichzeitiger Beachtung von Umwelt-, Ethik-, und Sozialkriterien. Um dies zu erreichen legt der Fonds in ein globales Portfolio aus Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten an, deren Universum definierte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen muss. Der Fonds setzt sich daher zu mindestens 51 % aus Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Ausstellern zusammen, die unter Berücksichtigung dieser Kriterien ausgewählt werden. Dabei werden 15 soziale, ethische und ökologische Kriterien berücksichtigt, die an die durch die Vereinten Nationen verabschiedeten Sustainable Developement Goals angelehnt sind. Das Fondsmanagement wendet zudem bei der Auswahl der Emittenten einen Best-in-Class-Ansatz an.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2DJU4 |
| ISIN: | DE000A2DJU46 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Fondsart: | flexibel |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.75 % |
| Fondsmanager: | GROHMANN & WEINRAUTER Institution. Asset Mgmt GmbH |
| Depotbankgebühr: | 0.05 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 18.12.2017 |
| AusschüttungsDatum | 16.12.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,16 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 13,40 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.10 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,96 % |
| 1 Monat |
|---|
| -3,86 % |
| 3 Monate |
|---|
| -5,53 % |
| 6 Monate |
|---|
| -5,60 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -0,78 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 0,95 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -11,00 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 2,88 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 8,27 % |
| 2025 |
|---|
| -4,49 % |
| 2024 |
|---|
| 5,40 % |
| 2023 |
|---|
| -1,92 % |
| 2022 |
|---|
| -19,60 % |
| 2021 |
|---|
| -2,60 % |
| 2020 |
|---|
| 25,57 % |
| 2019 |
|---|
| 14,60 % |
| 2018 |
|---|
| -2,52 % |
| 2017 |
|---|
| -0,79 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
30.04.2024 bis 30.04.2025 |
|---|
| -0,78 % |
|
02.05.2023 bis 30.04.2024 |
|---|
| 1,11 % |
|
02.05.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -10,48 % |
|
30.04.2021 bis 29.04.2022 |
|---|
| -13,75 % |
|
30.04.2020 bis 30.04.2021 |
|---|
| 34,03 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Gesundheitswesen |
29,80 % |
|
IT/Telekommunikation |
14,40 % |
|
Barmittel |
13,90 % |
|
Immobilien |
12,80 % |
|
Energie |
5,40 % |
|
Rohstoffe |
5,30 % |
|
Industrie |
5,10 % |
|
Konsumgüter |
4,80 % |
|
Finanzen |
2,70 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
45,80 % |
|
|
Barmittel |
13,90 % |
|
|
Deutschland |
7,40 % |
|
|
Frankreich |
5,80 % |
|
|
Schweiz |
5,20 % |
|
|
Schweden |
4,70 % |
|
|
Kanada |
3,40 % |
|
|
Niederlande |
2,50 % |
|
|
Hongkong |
1,50 % |
|
China |
1,40 % |
|
Österreich |
1,40 % |
|
Italien |
1,40 % |
|
|
Dänemark |
1,40 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
43,20 % |
|
|
Euro |
20,40 % |
|
|
Schweizer Franken |
5,30 % |
|
|
Schwedische Krone |
4,70 % |
|
|
Japanischer Yen |
3,70 % |
|
|
Kanadische Dollar |
3,40 % |
|
|
HongKong Dollar |
2,90 % |
|
|
Dänische Krone |
1,40 % |
|
|
Australische Dollar |
1,30 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
80,20 % |
|
|
Bankguthaben |
13,90 % |
|
|
Renten |
5,90 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
0% DEUTSCHLAND 2017/08.04.2022 |
2,69 % |
|
|
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB |
1,60 % |
|
|
SEGRO PLC REIT |
1,55 % |
|
|
0% DEUTSCHLAND 2019/10.12.2021 |
1,55 % |
|
|
0% DEUTSCHLAND 2019/10.09.2021 |
1,55 % |
|
|
BIG YELLOW GROUP PLC REIT |
1,54 % |
|
|
Geberit AG |
1,52 % |
|
|
MIDDLESEX WATER CO. |
1,50 % |
|
|
DERICHEBOURG S.A. EO -,25 |
1,47 % |
|
|
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD. |
1,44 % |
|
|
Sonstiges |
83,59 % |
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