14.12.2025 20:58
Fondsporträt
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C
WKN:
A1W9VB
ISIN:
IE00BH361H73
Kurs:
52,83
EUR,
11.12.2025
zum Vortag:
-0,02%
Originalwährung:
61,89
USD,
11.12.2025
zum Vortag:
0,67%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI North America High Dividend Yield Index abzubilden. Der Index basiert auf dem MSCI North American Index (Ausgangs-Index), der die Wertentwicklung großer und mittelgroßer Unternehmen widerspiegeln soll, die 85% der frei verfügbaren Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada repräsentieren. Der Index umfasst nur Wertpapiere, die im Verhältnis zum Ausgangs-Index eine überdurchschnittliche Dividendenrendite bieten und Tests in Bezug auf die Nachhaltigkeit der Dividenden bestehen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1W9VB |
| ISIN: | IE00BH361H73 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Aktienfonds Nordamerika |
| Region: | Nordamerika |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Verwaltungsvergütung: | 0.29 % |
| Fondsmanager: | DWS Investments UK Limited |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 29.01.2014 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 112,24 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,53 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,87 % |
| 3 Monate |
|---|
| 2,76 % |
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|---|
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| 1 Jahr |
|---|
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| 2 Jahre |
|---|
| 18,85 % |
| 3 Jahre |
|---|
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| 5 Jahre |
|---|
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| 7 Jahre |
|---|
| 77,08 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 141,56 % |
| 2025 |
|---|
| -1,10 % |
| 2024 |
|---|
| 15,25 % |
| 2023 |
|---|
| 0,36 % |
| 2022 |
|---|
| 0,51 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
10.12.2024 bis 11.12.2025 |
|---|
| -2,47 % |
|
11.12.2023 bis 10.12.2024 |
|---|
| 21,87 % |
|
12.12.2022 bis 11.12.2023 |
|---|
| -1,81 % |
|
13.12.2021 bis 09.12.2022 |
|---|
| 6,04 % |
|
11.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| 27,60 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Gesundheit / Healthcare |
20,03 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
16,14 % |
|
Informationstechnologie |
13,71 % |
|
Finanzen |
12,50 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
12,02 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
7,91 % |
|
Versorger |
6,61 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
6,51 % |
|
Grundstoffe |
3,50 % |
|
Energie |
0,98 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
92,79 % |
|
|
Kanada |
4,33 % |
|
|
Irland |
2,27 % |
|
|
Großbritannien |
0,44 % |
|
|
Kasse |
0,09 % |
|
|
Schweiz |
0,08 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
95,75 % |
|
|
Kanadische Dollar |
4,16 % |
|
|
Kasse |
0,09 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
99,99 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
0,01 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
JOHNSON JOHNSON |
4,86 % |
|
|
Procter & Gamble Co |
3,59 % |
|
|
Pfizer Inc |
3,07 % |
|
|
Home Depot Inc |
2,98 % |
|
|
AbbVie Inc |
2,82 % |
|
|
Coca-Cola Co.(The) |
2,70 % |
|
|
Pepsico Inc |
2,40 % |
|
|
MERCK CO. INC. |
2,40 % |
|
|
Verizon Communications Inc |
2,22 % |
|
|
Broadcom Corp. |
2,07 % |
|
Sonstiges |
70,89 % |
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