02.05.2025 21:07
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
BGF Emerging Markets Equity Income Fund A2 USD
WKN:
A1JHHV
ISIN:
LU0651946864
Kurs:
15,88
EUR,
30.04.2025
zum Vortag:
-0,08%
Originalwährung:
18,06
USD,
30.04.2025
zum Vortag:
0,06%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt die Erzielung überdurchschnittlich wachsender Erträge für die Anleger bei gleichzeitigem langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität an Märkten in Schwellenländern ausüben. Darüber hinaus können Anlagen in Aktienwerten von Unternehmen getätigt werden, die ihren Sitz in entwickelten Ländern haben oder einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität an Märkten in entwickelten Ländern ausüben, aber einen wesentlichen Anteil ihrer Geschäftstätigkeiten an Märkten in Schwellenländern betreiben. Der Fonds kann indirekt Anlagen in Schwellenmärkten tätigen, indem er in amerikanischen Hinterlegungsscheinen (ADRs) und globalen Hinterlegungsscheinen (GDRs) investiert, die an Börsen und regulierten Märkten außerhalb der Schwellenländer notiert oder gehandelt werden. Dieser Fonds schüttet Erträge vor Abzug von Aufwendungen aus. Der Anlageberater (AB) kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) zu Anlagezwecken verwenden, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen. Der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen und sich dabei auf den MSCI Emerging Markets Index stützen. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für kurzfristige Anlagen geeignet.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1JHHV |
| ISIN: | LU0651946864 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Emerging Markets |
| Region: | Emerging Markets |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Stephen Andrews |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 11.08.2011 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 191,16 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.8 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 2,21 % |
| 1 Monat |
|---|
| -5,59 % |
| 3 Monate |
|---|
| -5,56 % |
| 6 Monate |
|---|
| -3,67 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -0,64 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 12,18 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 4,45 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 26,16 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 22,02 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 44,79 % |
| 2025 |
|---|
| -1,92 % |
| 2024 |
|---|
| 5,52 % |
| 2023 |
|---|
| 10,41 % |
| 2022 |
|---|
| -16,62 % |
| 2021 |
|---|
| 5,49 % |
| 2020 |
|---|
| 2,56 % |
| 2019 |
|---|
| 25,72 % |
| 2018 |
|---|
| -8,03 % |
| 2017 |
|---|
| 19,98 % |
| 2016 |
|---|
| 20,56 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
30.04.2024 bis 30.04.2025 |
|---|
| -0,64 % |
|
02.05.2023 bis 30.04.2024 |
|---|
| 12,21 % |
|
02.05.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -5,39 % |
|
30.04.2021 bis 29.04.2022 |
|---|
| -8,25 % |
|
30.04.2020 bis 30.04.2021 |
|---|
| 31,64 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
26,26 % |
|
Informationstechnologie |
18,64 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
8,78 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
8,61 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
7,95 % |
|
Energie |
7,87 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
7,51 % |
|
Grundstoffe |
5,11 % |
|
Versorger |
2,46 % |
|
Immobilien |
2,22 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
China |
32,71 % |
|
|
Russland |
9,35 % |
|
|
Taiwan |
9,31 % |
|
|
Indien |
9,12 % |
|
|
Südkorea |
8,40 % |
|
|
Mexiko |
5,10 % |
|
|
Brasilien |
4,56 % |
|
|
Emerging Markets |
4,41 % |
|
|
Kasse |
2,18 % |
|
|
Griechenland |
1,73 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Hongkong-Dollar |
24,56 % |
|
|
US-Dollar |
19,31 % |
|
|
Neuer Taiwan-Dollar |
9,47 % |
|
|
Südkoreanischer Won |
8,43 % |
|
|
Indische Rupie |
7,86 % |
|
|
Chinesischer Renminbi Yuan |
5,61 % |
|
|
Mexikanischer Peso |
5,10 % |
|
|
Brasilianischer Real |
3,93 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
3,14 % |
|
|
Russischer Rubel |
1,77 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
97,82 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
2,18 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD |
8,04 % |
|
|
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
6,73 % |
|
|
TENCENT HOLDINGS LTD |
4,98 % |
|
|
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD |
2,46 % |
|
|
NK LUKOIL PAO |
2,37 % |
|
|
AXIS BANK LTD |
2,26 % |
|
|
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD |
2,16 % |
|
|
HAIER SMART HOME CO LTD |
2,09 % |
|
|
SBERBANK ROSSII PAO |
1,90 % |
|
|
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV |
1,84 % |
|
Sonstiges |
65,17 % |
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