01.05.2025 16:50
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI I (a)
WKN:
A1C4D4
ISIN:
DE000A1C4D48
Kurs:
234,61
EUR,
30.04.2025
zum Vortag:
0,64%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Fondsmanagements ist es, das Vermögen der Investoren langfristig real zu erhalten und die Wertentwicklung gängiger Alternativen (Aktienindices, Anleihen, Geldmarktinstrumente) in einem aktienadäquaten Zeitraum deutlich zu übertreffen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mit einer unternehmerischen Sichtweise in Aktien cash-flow starker, beständig wachsender Unternehmen. Diese Unternehmen wachsen langfristig profitabel und verfügen über ein über alle Konjunkturzyklen hinweg robustes Geschäftsmodell. Sie weisen einen hohen Free-Cash-Flow, ein stetiges Free-Cash-Flow-Wachstum und eine hohe Free-Cash-Flow-Marge auf und zeichnen sich durch eine hohe Kapitaleffizienz, eine solide Bilanz und eine starke Marktposition aus.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1C4D4 |
| ISIN: | DE000A1C4D48 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1 % |
| Depotbankgebühr: | 0.06 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 08.10.2012 |
| AusschüttungsDatum | 09.12.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 2,50 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 281,43 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.9 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 2,63 % |
| 1 Monat |
|---|
| -4,76 % |
| 3 Monate |
|---|
| -10,38 % |
| 6 Monate |
|---|
| -7,28 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -3,24 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 7,18 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 5,28 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 31,10 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 69,86 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 65,99 % |
| 2025 |
|---|
| -8,38 % |
| 2024 |
|---|
| 10,87 % |
| 2023 |
|---|
| 18,68 % |
| 2022 |
|---|
| -17,71 % |
| 2021 |
|---|
| 25,27 % |
| 2020 |
|---|
| 4,94 % |
| 2019 |
|---|
| 27,24 % |
| 2018 |
|---|
| -0,34 % |
| 2017 |
|---|
| 9,07 % |
| 2016 |
|---|
| 1,07 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
30.04.2024 bis 30.04.2025 |
|---|
| -3,24 % |
|
02.05.2023 bis 30.04.2024 |
|---|
| 9,71 % |
|
02.05.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| 0,49 % |
|
30.04.2021 bis 29.04.2022 |
|---|
| 8,98 % |
|
30.04.2020 bis 30.04.2021 |
|---|
| 14,26 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Technologie |
24,06 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
24,05 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
22,38 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
16,62 % |
|
Banken |
7,06 % |
|
Finanzen |
3,21 % |
|
Kasse |
2,37 % |
|
Divers |
0,25 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
56,98 % |
|
|
Deutschland |
24,65 % |
|
|
Schweiz |
12,90 % |
|
|
Frankreich |
3,10 % |
|
|
Kasse |
2,37 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
54,86 % |
|
|
Euro |
25,71 % |
|
|
Schweizer Franken |
12,65 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
6,78 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
97,90 % |
|
|
Bankguthaben |
2,10 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
FX-Forward USD gegen EUR (Basis USD) |
9,43 % |
|
|
Alphabet Inc. - Class C |
8,49 % |
|
|
Nestle S.A. |
7,43 % |
|
|
Apple |
6,83 % |
|
|
Microsoft Corp. |
5,60 % |
|
|
Procter & Gamble Co.(The) |
5,32 % |
|
|
Danaher Corp. |
4,89 % |
|
|
Sonstiges |
52,01 % |
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