01.05.2025 10:48
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
PPF II - Global Infrastructure Network Fund CHF B-I
WKN:
A14NL0
ISIN:
LU1185944797
Kurs:
138,96
EUR,
29.04.2025
zum Vortag:
1,15%
Originalwährung:
130,51
CHF,
29.04.2025
zum Vortag:
0,85%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein angemessener langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in weltweit ausgesuchte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen der Infrastruktur-Branche, und legt bei der Auswahl der Anlagen einen starken Fokus auf die Nachhaltigkeit.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A14NL0 |
| ISIN: | LU1185944797 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Infrastruktur |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, CH |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.2 % |
| Fondsmanager: | PMG Investment Solutions AG |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.07.2015 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 21,2 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,92 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,84 % |
| 3 Monate |
|---|
| 3,36 % |
| 6 Monate |
|---|
| 1,79 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 8,73 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 26,97 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 26,97 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 26,97 % |
| 2025 |
|---|
| 3,36 % |
| 2024 |
|---|
| 1,09 % |
| 2023 |
|---|
| 7,59 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
29.04.2024 bis 29.04.2025 |
|---|
| 8,73 % |
|
22.08.2023 bis 29.04.2024 |
|---|
| 4,55 % |
|
22.08.2023 bis 08.04.2019 |
|---|
| -10,47 % |
|
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|
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Transport Schiene |
21,70 % |
|
Wasser |
14,30 % |
|
Versorger |
12,60 % |
|
Bauwesen |
11,90 % |
|
Stromversorgung |
11,80 % |
|
Immobilien |
11,00 % |
|
Airport |
10,00 % |
|
Kasse |
4,10 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
2,70 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
30,50 % |
|
|
Großbritannien |
15,50 % |
|
|
Spanien |
8,70 % |
|
|
Frankreich |
8,70 % |
|
|
Italien |
7,30 % |
|
|
Niederlande |
7,30 % |
|
|
Schweiz |
4,30 % |
|
|
Kasse |
4,10 % |
|
|
Australien |
3,60 % |
|
Belgien |
2,20 % |
|
Japan |
2,10 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
95,90 % |
|
|
Bankguthaben |
4,10 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Terna |
7,30 % |
|
|
Ferrovial |
7,26 % |
|
|
Norfolk Southern |
7,07 % |
|
|
National Grid |
6,48 % |
|
|
American Tower |
4,85 % |
|
|
Vinci |
4,62 % |
|
|
United Utilities |
4,37 % |
|
|
Flughafen Zürich |
4,28 % |
|
|
CSX |
4,11 % |
|
|
Veolia Environnement |
4,05 % |
|
|
Sonstiges |
45,61 % |
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