01.05.2025 10:42
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Oberbanscheidt Dividendenfonds
WKN:
A12BTG
ISIN:
DE000A12BTG5
Kurs:
135,48
EUR,
29.04.2025
zum Vortag:
0,98%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Aktien zusammen, wobei eine durchschnittliche Investitionsquote in Aktien von mindestens 80% angestrebt wird. Dabei werden vorrangig solche Unternehmen ausgewählt, die sich in der Vergangenheit durch eine konstante und nachhaltige Dividendenpolitik ausgezeichnet haben und bei denen davon ausgegangen werden kann, dass diese Dividendenerträge auch zukünftig stabil bleiben.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A12BTG |
| ISIN: | DE000A12BTG5 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.4 % |
| Fondsmanager: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.04.2015 |
| AusschüttungsDatum | 15.05.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 2,00 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 21,79 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.3 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 2,19 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,35 % |
| 3 Monate |
|---|
| 12,38 % |
| 6 Monate |
|---|
| 19,61 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 17,42 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 34,63 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 31,88 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 50,92 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 30,18 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 37,75 % |
| 2025 |
|---|
| 17,04 % |
| 2024 |
|---|
| 8,18 % |
| 2023 |
|---|
| 12,18 % |
| 2022 |
|---|
| -7,22 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
29.04.2024 bis 29.04.2025 |
|---|
| 17,42 % |
|
02.05.2023 bis 29.04.2024 |
|---|
| 16,37 % |
|
29.04.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -2,04 % |
|
29.04.2021 bis 29.04.2022 |
|---|
| 4,39 % |
|
29.04.2020 bis 29.04.2021 |
|---|
| 9,62 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
26,12 % |
|
Aktienfonds |
6,83 % |
|
Geldmarkt/Kasse |
4,06 % |
|
Renten |
3,71 % |
|
gemischt |
0,03 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
85,37 % |
|
|
Fonds |
6,83 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
4,06 % |
|
|
Renten |
3,71 % |
|
|
sonstiges2gemischt |
0,03 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 |
5,14 % |
|
|
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40 |
4,58 % |
|
|
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. |
4,54 % |
|
|
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. |
4,43 % |
|
|
Robeco India Equities Act. Nom. F EUR Acc. oN |
4,31 % |
|
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N. |
4,28 % |
|
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N. |
4,11 % |
|
Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 1,25 |
4,09 % |
|
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07 |
3,78 % |
|
Vonovia SE Namens-Aktien o.N. |
3,60 % |
|
Sonstiges |
57,14 % |
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