01.05.2025 16:53
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Vontobel Fund - Commodity B USD
WKN:
A0RL4B
ISIN:
LU0415414829
Kurs:
75,55
EUR,
29.04.2025
zum Vortag:
-0,87%
Originalwährung:
85,92
USD,
29.04.2025
zum Vortag:
-0,74%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds beabsichtigt, mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzuhaben. Er investiert in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente und verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von maximal dreißig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie Swap-Geschäfte. Außerdem kann er flüssige Mittel halten.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0RL4B |
| ISIN: | LU0415414829 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Rohstoffe |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Michel Salden |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 14.04.2009 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 355,15 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.8 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,30 % |
| 1 Monat |
|---|
| -7,42 % |
| 3 Monate |
|---|
| -6,82 % |
| 6 Monate |
|---|
| 0,64 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -2,59 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 6,49 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -17,91 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 99,00 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 41,53 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 27,40 % |
| 2025 |
|---|
| -4,03 % |
| 2024 |
|---|
| 12,60 % |
| 2023 |
|---|
| -8,56 % |
| 2022 |
|---|
| 15,67 % |
| 2021 |
|---|
| 46,69 % |
| 2020 |
|---|
| -11,34 % |
| 2019 |
|---|
| 8,82 % |
| 2018 |
|---|
| -12,41 % |
| 2017 |
|---|
| -10,82 % |
| 2016 |
|---|
| 19,29 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
29.04.2024 bis 29.04.2025 |
|---|
| -2,59 % |
|
02.05.2023 bis 29.04.2024 |
|---|
| 10,92 % |
|
29.04.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -22,92 % |
|
29.04.2021 bis 29.04.2022 |
|---|
| 64,47 % |
|
29.04.2020 bis 29.04.2021 |
|---|
| 47,40 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Energie |
28,70 % |
|
Gold / Edelmetalle |
27,10 % |
|
Getreide |
17,50 % |
|
Industriemetalle |
15,10 % |
|
Nutztiere |
5,90 % |
|
Divers |
5,70 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Welt |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
gemischt |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Nordrhein-Westfalen, Land DL-Med.T.LSA v.22(25) |
2,77 % |
|
|
ROYAL BK CDA 22/25 REGS |
2,44 % |
|
|
UBS Group AG DL-Notes 2023(25) |
2,22 % |
|
|
Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC- DL-Med.-Term Notes 2022(25) |
2,22 % |
|
|
KOMMUNINVEST 23/25 MTN |
2,17 % |
|
|
EUROFIMA 23/26 MTN REGS |
2,06 % |
|
AAREAL BANK MTN.HPF.S.237 |
1,87 % |
|
Oesterreichische Kontrollbk AG DL-Notes 2020(25) |
1,85 % |
|
Export Development Canada EO-Medium-Term Notes 2019(26) |
1,79 % |
|
Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(25) |
1,69 % |
|
Sonstiges |
78,92 % |
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