01.05.2025 17:33
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
terrAssisi Renten I AMI
WKN:
A0NGJV
ISIN:
DE000A0NGJV5
Kurs:
96,53
EUR,
30.04.2025
zum Vortag:
0,01%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der geldmarktnahe Rentenfonds investiert in auf Euro lautende Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Zinsbindung von 24 Monaten. Investiert wird in Wertpapiere von Emittenten und Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien erfüllen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsrating nach dem Best-in-Class-Prinzip eines unabhängigen Researchpartners. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar, die durch spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments überprüfen.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0NGJV |
| ISIN: | DE000A0NGJV5 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Euroland |
| Region: | Euroland |
| Risikoklasse KIID: | 2 |
| Ausgabeaufschlag: |
0,50 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| AusschüttungsDatum | 10.03.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,32 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 19,04 EUR |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,03 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,47 % |
| 3 Monate |
|---|
| -0,37 % |
| 6 Monate |
|---|
| 0,17 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 2,94 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 5,79 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 4,32 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 2,54 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 0,48 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -1,50 % |
| 2025 |
|---|
| -0,31 % |
| 2024 |
|---|
| 2,78 % |
| 2023 |
|---|
| 4,08 % |
| 2022 |
|---|
| -4,10 % |
| 2021 |
|---|
| -0,88 % |
| 2020 |
|---|
| -0,16 % |
| 2019 |
|---|
| 0,35 % |
| 2018 |
|---|
| -1,38 % |
| 2017 |
|---|
| -0,75 % |
| 2016 |
|---|
| -0,28 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
30.04.2024 bis 30.04.2025 |
|---|
| 2,94 % |
|
02.05.2023 bis 30.04.2024 |
|---|
| 2,58 % |
|
02.05.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -1,30 % |
|
30.04.2021 bis 29.04.2022 |
|---|
| -2,45 % |
|
30.04.2020 bis 30.04.2021 |
|---|
| 0,75 % |
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