02.05.2025 20:44
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
BGF US Dollar High Yield Bond Fund E2 EUR
WKN:
A0MLRD
ISIN:
LU0277197595
Kurs:
33,06
EUR,
30.04.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in hochverzinsliche übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer festverzinslicher übertragbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko des Fonds wird flexibel gemanagt.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0MLRD |
| ISIN: | LU0277197595 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Fondsart: | höherverzinst |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Firmenanleihen |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.75 % |
| Fondsmanager: | Herr James Keenan |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.12.2006 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.882,44 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.8 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,27 % |
| 1 Monat |
|---|
| -4,70 % |
| 3 Monate |
|---|
| -8,70 % |
| 6 Monate |
|---|
| -3,59 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 0,49 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 11,69 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 6,37 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 20,39 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 34,01 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 35,94 % |
| 2025 |
|---|
| -8,98 % |
| 2024 |
|---|
| 12,88 % |
| 2023 |
|---|
| 7,36 % |
| 2022 |
|---|
| -6,62 % |
| 2021 |
|---|
| 12,36 % |
| 2020 |
|---|
| -4,11 % |
| 2019 |
|---|
| 15,03 % |
| 2018 |
|---|
| 1,17 % |
| 2017 |
|---|
| -6,40 % |
| 2016 |
|---|
| 15,43 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
30.04.2024 bis 30.04.2025 |
|---|
| 0,49 % |
|
02.05.2023 bis 30.04.2024 |
|---|
| 10,63 % |
|
02.05.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -4,08 % |
|
30.04.2021 bis 29.04.2022 |
|---|
| 7,88 % |
|
30.04.2020 bis 30.04.2021 |
|---|
| 4,92 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie / Investitionsgüter |
85,44 % |
|
Finanzen |
7,71 % |
|
Divers |
5,00 % |
|
Versorger |
1,52 % |
|
Kasse |
0,33 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
83,94 % |
|
|
Kanada |
2,89 % |
|
|
Großbritannien |
2,53 % |
|
|
Luxemburg |
2,42 % |
|
|
Niederlande |
1,50 % |
|
Irland |
1,45 % |
|
Frankreich |
1,34 % |
|
Deutschland |
0,89 % |
|
Italien |
0,83 % |
|
Kasse |
0,33 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
99,73 % |
|
|
Euro |
0,22 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
0,05 % |
|
|
Divers |
0,01 % |
|
|
Hongkong-Dollar |
0,01 % |
|
|
Australischer Dollar |
0,01 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
97,62 % |
|
|
Aktien |
2,05 % |
|
|
Bankguthaben |
0,33 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ |
1,41 % |
|
|
CONNECT FINCO SARL 144A 6.75 10/01/2026 |
0,71 % |
|
|
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 144A 8.5 05/15/2027 |
0,63 % |
|
|
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/15/2027 |
0,63 % |
|
|
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/ |
0,57 % |
|
|
RADIATE HOLDCO LLC / RADIATE FINAN 144A 6.5 09/15/ |
0,57 % |
|
|
SPRINT CAPITAL CORPORATION 8.75 03/15/2032 |
0,51 % |
|
|
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 144A 8.5 08/15/2027 |
0,51 % |
|
|
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 6.625 02/15/ |
0,50 % |
|
|
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027 |
0,49 % |
|
Sonstiges |
93,47 % |
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