02.05.2025 20:32
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
BGF Asian Dragon Fund A2 USD
WKN:
987140
ISIN:
LU0072462343
Kurs:
41,42
EUR,
30.04.2025
zum Vortag:
0,42%
Originalwährung:
47,11
USD,
30.04.2025
zum Vortag:
0,55%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in Asien, mit Ausnahme von Japan, ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 987140 |
| ISIN: | LU0072462343 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Asien (ex Japan) |
| Region: | Asien (ex Japan) |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Stephen Andrews |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 02.01.1997 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 767,44 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.8 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,42 % |
| 1 Monat |
|---|
| -7,31 % |
| 3 Monate |
|---|
| -6,99 % |
| 6 Monate |
|---|
| -6,50 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -0,59 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 2,71 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -7,36 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 11,87 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 9,20 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 26,20 % |
| 2025 |
|---|
| -6,89 % |
| 2024 |
|---|
| 13,86 % |
| 2023 |
|---|
| -2,49 % |
| 2022 |
|---|
| -13,69 % |
| 2021 |
|---|
| 0,85 % |
| 2020 |
|---|
| 10,49 % |
| 2019 |
|---|
| 25,07 % |
| 2018 |
|---|
| -14,32 % |
| 2017 |
|---|
| 19,84 % |
| 2016 |
|---|
| 15,20 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
30.04.2024 bis 30.04.2025 |
|---|
| -0,59 % |
|
02.05.2023 bis 30.04.2024 |
|---|
| 2,61 % |
|
02.05.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -9,14 % |
|
30.04.2021 bis 29.04.2022 |
|---|
| -6,47 % |
|
30.04.2020 bis 30.04.2021 |
|---|
| 29,11 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
25,78 % |
|
Informationstechnologie |
21,65 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
12,80 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
11,11 % |
|
Immobilien |
6,68 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
4,97 % |
|
Energie |
4,77 % |
|
Versorger |
3,70 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
3,67 % |
|
Grundstoffe |
2,65 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
China |
41,07 % |
|
|
Taiwan |
13,21 % |
|
|
Südkorea |
12,66 % |
|
|
Indien |
9,95 % |
|
|
Hongkong |
6,57 % |
|
|
Asien |
4,33 % |
|
|
Indonesien |
4,10 % |
|
|
Singapur |
3,49 % |
|
|
Malaysia |
2,00 % |
|
|
USA |
1,36 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
98,90 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
1,10 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD |
9,16 % |
|
|
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
7,16 % |
|
|
ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
5,30 % |
|
|
TENCENT HOLDINGS LTD |
3,86 % |
|
|
MEITUAN |
2,63 % |
|
|
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD |
2,40 % |
|
|
NETEASE INC |
2,38 % |
|
|
AXIS BANK LTD |
2,31 % |
|
|
KE HOLDINGS INC |
2,29 % |
|
|
BANK OF CHINA LTD |
2,16 % |
|
Sonstiges |
60,35 % |
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