14.12.2025 02:14
Fondsporträt
Franklin Mutual U.S. Value Fund - A (acc) USD
WKN:
986459
ISIN:
LU0070302665
Kurs:
104,99
EUR,
11.12.2025
zum Vortag:
0,01%
Originalwährung:
122,99
USD,
11.12.2025
zum Vortag:
0,70%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Hauptanlageziel dieses Fonds ist Kapitalwachstum. Ein sekundäres Ziel ist die Erzielung von Erträgen. Die Anlage erfolgt vornehmlich in Aktien und Schuldtiteln sowie in Wandelanleihen, wobei grundsätzlich mindestens 70% des Fondsvermögens in Wertpapieren von US-Emittenten investiert werden. Die Basiswährung des Fonds ist USD.
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 986459 |
| ISIN: | LU0070302665 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds USA |
| Region: | USA |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
5,54 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1 % |
| Fondsmanager: | Susan Potto |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 07.07.1997 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 250,39 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,45 % |
| 1 Monat |
|---|
| 3,51 % |
| 3 Monate |
|---|
| 3,47 % |
| 6 Monate |
|---|
| 3,89 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -4,78 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 16,04 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 21,59 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 54,18 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 55,14 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 70,01 % |
| 2025 |
|---|
| -3,62 % |
| 2024 |
|---|
| 15,08 % |
| 2023 |
|---|
| 8,25 % |
| 2022 |
|---|
| -6,06 % |
| 2021 |
|---|
| 32,06 % |
| 2020 |
|---|
| -15,07 % |
| 2019 |
|---|
| 22,96 % |
| 2018 |
|---|
| -6,86 % |
| 2017 |
|---|
| -6,85 % |
| 2016 |
|---|
| 18,44 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
10.12.2024 bis 10.12.2025 |
|---|
| -4,78 % |
|
11.12.2023 bis 10.12.2024 |
|---|
| 21,23 % |
|
12.12.2022 bis 08.12.2023 |
|---|
| 3,58 % |
|
10.12.2021 bis 09.12.2022 |
|---|
| -1,70 % |
|
10.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| 29,00 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Sonstige Konsumgüter |
30,86 % |
|
Finanzdienstleistungen |
16,84 % |
|
n.a. |
15,81 % |
|
Industrie |
9,31 % |
|
IT-Dienstleistungen |
8,74 % |
|
Rohstoffe |
6,88 % |
|
Gesundheitsdienstleistungen |
5,61 % |
|
Sonstige Versorger |
3,74 % |
|
Energieversorger |
1,27 % |
|
Telekomdienstleister |
0,94 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
58,25 % |
|
|
Großbritannien |
5,15 % |
|
|
Deutschland |
4,34 % |
|
|
Frankreich |
2,89 % |
|
|
Dänemark |
2,58 % |
|
|
Schweiz |
2,29 % |
|
|
Norwegen |
2,08 % |
|
|
Japan |
0,98 % |
|
|
Niederlande |
0,91 % |
|
|
Italien |
0,90 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
74,50 % |
|
|
Bankguthaben |
21,10 % |
|
|
Renten |
4,40 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
BERKSHIRE HATHAWAY INC. REGISTERED SHARES A DL 5 |
2,56 % |
|
|
COMCAST CORP. NEW REGISTERED SHARES CLASS A DL1 |
2,09 % |
|
|
ORKLA AS NAVNE-AKSJER NK 1,25 |
2,08 % |
|
|
WEYERHAEUSER CO. REGISTERED SHARES DL 1,25 |
2,01 % |
|
|
MICROSOFT CORP. REGISTERED SHARES DL-,00000625 |
1,91 % |
|
|
NEWS CORP. REGISTERED SHARES B DL -,01 |
1,88 % |
|
|
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC REGISTERED SHARES LS -,25 |
1,76 % |
|
|
SIEMENS AG NAMENS-AKTIEN O.N. |
1,59 % |
|
|
WHITE MOUNTAINS INSUR. GRP LTD REGISTERED SHARES DL 1 |
1,59 % |
|
|
DELL INC. REGISTERED SHARES DL -,01 |
1,58 % |
|
Sonstiges |
80,95 % |
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