02.05.2025 20:44
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
BGF Global Government Bond Fund A2 USD
WKN:
971045
ISIN:
LU0006061385
Kurs:
26,49
EUR,
30.04.2025
zum Vortag:
-0,03%
Originalwährung:
30,13
USD,
30.04.2025
zum Vortag:
0,10%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Er legt mindestens 70% seines Fondsvermögens in erstklassige (Investment Grade) übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an, die von einer Regierung oder ihren Einrichtungen weltweit begeben werden. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 971045 |
| ISIN: | LU0006061385 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Fondsart: | gemischte Laufzeiten |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Staatsanleihen |
| Risikoklasse KIID: | 2 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.75 % |
| Fondsmanager: | Herr Bob Miller |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 13.05.1987 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 843,31 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.8 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,51 % |
| 1 Monat |
|---|
| -3,70 % |
| 3 Monate |
|---|
| -7,08 % |
| 6 Monate |
|---|
| -3,57 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -0,05 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 3,19 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -5,90 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -9,16 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 12,36 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 8,55 % |
| 2025 |
|---|
| -7,14 % |
| 2024 |
|---|
| 7,53 % |
| 2023 |
|---|
| 1,35 % |
| 2022 |
|---|
| -7,71 % |
| 2021 |
|---|
| 5,43 % |
| 2020 |
|---|
| -2,93 % |
| 2019 |
|---|
| 8,71 % |
| 2018 |
|---|
| 5,89 % |
| 2017 |
|---|
| -10,81 % |
| 2016 |
|---|
| 6,01 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
30.04.2024 bis 30.04.2025 |
|---|
| -0,05 % |
|
02.05.2023 bis 30.04.2024 |
|---|
| 2,92 % |
|
02.05.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -7,89 % |
|
30.04.2021 bis 29.04.2022 |
|---|
| 6,07 % |
|
30.04.2020 bis 30.04.2021 |
|---|
| -8,99 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Welt |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Bankguthaben |
8,00 % |
|
Renten |
100,00 % |
|
Renten |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027 |
5,67 % |
|
|
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2030 |
4,28 % |
|
|
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 1.1 09/20/2042 |
3,91 % |
|
UMBS 30YR TBA(REG A) |
2,71 % |
|
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2 03/11/2027 |
2,27 % |
|
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #377 1.2 12/20/2034 |
1,66 % |
|
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2027 |
1,35 % |
|
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029 |
1,31 % |
|
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 02/17/2032 |
1,29 % |
|
FHLMC_5482D CF |
1,24 % |
|
Sonstiges |
74,31 % |
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