01.05.2025 08:33
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Allianz Euro Rentenfonds - A - EUR
WKN:
847504
ISIN:
DE0008475047
Kurs:
50,31
EUR,
30.04.2025
zum Vortag:
0,14%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die an einer Börse in einem Teilnehmerstaat der Europäischen Währungsunion notiert sind.
Fondscharakteristik:
Attraktive, marktgerechte Rendite
Hohe Bonität der Emittenten
Anpassung des Portefeuilles an die Zinsentwicklung
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 847504 |
| ISIN: | DE0008475047 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Euroland |
| Region: | Euroland |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Ausgabeaufschlag: |
2,50 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.65 % |
| Fondsmanager: | Ulrich Katz (seit 01.01.2002) |
| Depotbankgebühr: | 0.04 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 24.01.1966 |
| AusschüttungsDatum | 05.03.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,11 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.497,22 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,18 % |
| 1 Monat |
|---|
| 1,68 % |
| 3 Monate |
|---|
| -1,12 % |
| 6 Monate |
|---|
| -1,39 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 1,21 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 2,03 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -9,24 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -19,45 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -18,26 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -22,61 % |
| 2025 |
|---|
| -1,74 % |
| 2024 |
|---|
| -0,49 % |
| 2023 |
|---|
| 4,24 % |
| 2022 |
|---|
| -19,67 % |
| 2021 |
|---|
| -5,76 % |
| 2020 |
|---|
| 2,73 % |
| 2019 |
|---|
| 3,94 % |
| 2018 |
|---|
| -0,07 % |
| 2017 |
|---|
| -3,99 % |
| 2016 |
|---|
| 0,67 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
30.04.2024 bis 30.04.2025 |
|---|
| 1,21 % |
|
02.05.2023 bis 30.04.2024 |
|---|
| 0,89 % |
|
02.05.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -10,77 % |
|
30.04.2021 bis 29.04.2022 |
|---|
| -10,86 % |
|
30.04.2020 bis 30.04.2021 |
|---|
| -0,45 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Italien |
20,41 % |
|
Spanien |
15,86 % |
|
Niederlande |
14,57 % |
|
Frankreich |
9,49 % |
|
Supranationale |
8,84 % |
|
Skandinavien |
5,60 % |
|
Großbritannien |
5,53 % |
|
Deutschland |
5,41 % |
|
Wachstumsmärkte |
5,32 % |
|
Irland |
2,76 % |
Topholdings:
|
|
SPANIEN EO-BONOS 2006(17) |
11,50 % |
|
|
NIEDERLANDE EO-ANL. 2012(22) |
7,40 % |
|
|
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2011(22) |
7,00 % |
|
|
FRANKREICH EO-OAT 2012(22) |
5,40 % |
|
|
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2012(17) |
3,90 % |
|
|
NIEDERLANDE EO-ANL. 2008(18) |
3,00 % |
|
|
BUONI POLIENNALI DEL TES 5.000% 01.09.2040 |
2,90 % |
|
|
FRANKREICH EO-OAT 2010(60) |
2,00 % |
|
|
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2012(22) |
2,00 % |
|
|
Sonstiges |
54,90 % |
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Aktuelle Meldungen:
