01.05.2025 16:49
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity A Accumulation CHF
WKN:
661617
ISIN:
LU0149524034
Kurs:
54,41
EUR,
30.04.2025
zum Vortag:
0,81%
Originalwährung:
51,10
CHF,
30.04.2025
zum Vortag:
0,51%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 661617 |
| ISIN: | LU0149524034 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Schweiz |
| Region: | Schweiz |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 28.06.2002 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 135,37 CHF |
| Geschäftsjahresende: | 2.7 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 3,36 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,37 % |
| 3 Monate |
|---|
| -5,39 % |
| 6 Monate |
|---|
| -3,16 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 3,06 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -2,21 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 1,23 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 31,54 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 35,66 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 73,46 % |
| 2025 |
|---|
| -0,63 % |
| 2024 |
|---|
| 1,37 % |
| 2023 |
|---|
| 8,13 % |
| 2022 |
|---|
| -22,47 % |
| 2021 |
|---|
| 24,89 % |
| 2020 |
|---|
| 11,06 % |
| 2019 |
|---|
| 28,10 % |
| 2018 |
|---|
| -14,08 % |
| 2017 |
|---|
| 12,32 % |
| 2016 |
|---|
| 17,81 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
30.04.2024 bis 30.04.2025 |
|---|
| 3,06 % |
|
02.05.2023 bis 30.04.2024 |
|---|
| -5,62 % |
|
02.05.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| 5,96 % |
|
30.04.2021 bis 29.04.2022 |
|---|
| -0,05 % |
|
30.04.2020 bis 30.04.2021 |
|---|
| 30,01 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie |
38,29 % |
|
Gesundheitsdienstleistungen |
17,10 % |
|
Sonstige Technologie |
15,22 % |
|
Finanzdienstleistungen |
13,85 % |
|
Sonstige Versorger |
5,32 % |
|
Sonstige Branchen |
2,85 % |
|
Rohstoffe |
2,08 % |
|
Öl und Gas |
1,93 % |
|
Dienstleistungen |
1,82 % |
|
Sonstige Konsumgüter |
1,54 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Schweiz |
92,40 % |
|
|
Italien |
2,25 % |
|
|
Israel |
1,89 % |
|
|
USA |
1,76 % |
|
|
Österreich |
1,70 % |
Topholdings:
|
|
ACTELION LTD. NAM.-AKTIEN SF 0,50 |
5,30 % |
|
|
TEMENOS GROUP AG NAM.-AKTIEN SF 5 |
5,10 % |
|
|
SCHINDLER HOLDING AG INHABER-PART.SCH. SF -,10 |
4,80 % |
|
|
SCHWEIZERHALL HOLDING AG,BASEL NAMENS-AKTIEN SF -,40 |
4,70 % |
|
|
LOGITECH N |
4,40 % |
|
|
GEBERIT AG NAM.-AKT. (DISPOST.) SF -,10 |
4,20 % |
|
|
SIKA AG INHABER-AKTIEN SF 9 |
4,20 % |
|
|
WINTERTHUR TECHNOLOGIE AG NAMENS-AKTIEN SF 1 |
3,80 % |
|
|
PARTNERS GROUP HOLDING AG NAMENS-AKTIEN SF -,01 |
3,40 % |
|
|
INFICON HOLDING AG NAM.-AKTIEN SF 5 |
3,40 % |
|
Sonstiges |
56,70 % |
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