01.05.2025 16:56
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Accumulation EUR Hedged
WKN:
256777
ISIN:
LU0177592218
Kurs:
24,71
EUR,
30.04.2025
zum Vortag:
-0,08%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 256777 |
| ISIN: | LU0177592218 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
| Region: | Emerging Markets |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Ausgabeaufschlag: |
3,09 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.10.2003 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.134,04 USD |
| Geschäftsjahresende: | 20.10 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,69 % |
| 1 Monat |
|---|
| 1,44 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,69 % |
| 6 Monate |
|---|
| 2,19 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 2,62 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 6,33 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 5,87 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -1,48 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -13,84 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -11,34 % |
| 2025 |
|---|
| 3,56 % |
| 2024 |
|---|
| -2,78 % |
| 2023 |
|---|
| 8,73 % |
| 2022 |
|---|
| -11,67 % |
| 2021 |
|---|
| -9,45 % |
| 2020 |
|---|
| 4,27 % |
| 2019 |
|---|
| 1,53 % |
| 2018 |
|---|
| -7,53 % |
| 2017 |
|---|
| 4,48 % |
| 2016 |
|---|
| 6,18 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
30.04.2024 bis 30.04.2025 |
|---|
| 2,62 % |
|
02.05.2023 bis 30.04.2024 |
|---|
| 3,75 % |
|
02.05.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -0,26 % |
|
30.04.2021 bis 29.04.2022 |
|---|
| -13,59 % |
|
30.04.2020 bis 30.04.2021 |
|---|
| 7,70 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Sonstige Branchen |
73,56 % |
|
Liquidität |
26,44 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Kasse |
26,44 % |
|
|
USA |
15,49 % |
|
Mexiko |
7,87 % |
|
Singapur |
6,79 % |
|
Polen |
6,79 % |
|
Südafrika |
6,46 % |
|
Südkorea |
6,26 % |
|
Malaysia |
5,49 % |
|
China |
5,27 % |
|
Indonesien |
4,59 % |
Topholdings:
|
|
U.S. Treasury Bill 4.375% 15/05/2040 |
6,30 % |
|
|
U.S. Treasury 4.375% 15/11/2039 |
6,00 % |
|
|
U.S. Treasury 0% 18/11/2010 |
4,90 % |
|
|
U.S. Treasury 0% 30/12/2010 |
4,40 % |
|
|
South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026 |
4,10 % |
|
|
Sonstiges |
74,30 % |
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