13.12.2025 20:34
Fondsporträt
Allianz Little Dragons - A2 - EUR
WKN:
A0RK27
ISIN:
LU0396102641
Kurs:
336,04
EUR,
12.12.2025
zum Vortag:
0,97%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel der Anlagepolitik ist es, den Anlegern auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu bieten. Der Fonds wird sein Anlageziel in erster Linie durch Anlagen in kleinen bis mittelgroßen börsennotierten Unternehmen der asiatischen Aktienmärkte ohne Japan mit Schwerpunkt auf den kleineren und aufstrebenden Märkten der Region verfolgen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0RK27 |
| ISIN: | LU0396102641 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Asien (ex Japan) |
| Region: | Asien (ex Japan) |
| Anlagesektor: | Small Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Fondsmanager: | Herr Raymond Chan, Herr Terence Law, Herr Siddharth Johri |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 12.12.2008 |
| AusschüttungsDatum | 19.12.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 4,72 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 129,31 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.9 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,05 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,63 % |
| 3 Monate |
|---|
| -6,97 % |
| 6 Monate |
|---|
| 0,09 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -1,50 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 15,27 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 14,26 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 9,60 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 40,23 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 31,29 % |
| 2025 |
|---|
| 0,73 % |
| 2024 |
|---|
| 12,48 % |
| 2023 |
|---|
| 3,91 % |
| 2022 |
|---|
| -20,54 % |
| 2021 |
|---|
| 12,49 % |
| 2020 |
|---|
| 18,98 % |
| 2019 |
|---|
| 13,32 % |
| 2018 |
|---|
| -22,34 % |
| 2017 |
|---|
| 19,50 % |
| 2016 |
|---|
| -0,98 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
12.12.2024 bis 12.12.2025 |
|---|
| -1,50 % |
|
12.12.2023 bis 12.12.2024 |
|---|
| 17,03 % |
|
12.12.2022 bis 12.12.2023 |
|---|
| -0,88 % |
|
13.12.2021 bis 12.12.2022 |
|---|
| -19,79 % |
|
14.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| 19,74 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Konsumgüter zyklisch |
19,70 % |
|
Informationstechnologie |
17,80 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
14,30 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
12,30 % |
|
Immobilien |
8,70 % |
|
Finanzen |
8,40 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
6,60 % |
|
Grundstoffe |
5,30 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
4,30 % |
|
Divers |
2,60 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
China |
29,70 % |
|
|
Taiwan |
23,70 % |
|
|
Indien |
11,50 % |
|
|
Hongkong |
11,30 % |
|
|
Südkorea |
9,20 % |
|
|
Vietnam |
5,60 % |
|
|
Thailand |
3,00 % |
|
|
Singapur |
2,50 % |
|
|
Asien |
1,80 % |
|
|
USA |
1,70 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
|
|
Aktien |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
ALLIANZ ASIA SM C EQ-WT3USD |
8,80 % |
|
|
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP |
4,02 % |
|
|
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS |
2,95 % |
|
|
MICROPORT SCIENTIFIC CORP |
2,48 % |
|
|
SEA LTD-ADR |
2,30 % |
|
|
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A |
2,19 % |
|
|
KAKAO CORP |
2,05 % |
|
|
NWS HOLDINGS LTD |
1,81 % |
|
|
Colgate Palmolive (India) |
1,80 % |
|
|
Realtek Semiconductor Corp |
1,77 % |
|
Sonstiges |
69,83 % |
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