14.12.2025 02:21
Fondsporträt
M & W Privat
WKN:
A0LEXD
ISIN:
LU0275832706
Kurs:
322,48
EUR,
11.12.2025
zum Vortag:
1,62%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0LEXD |
| ISIN: | LU0275832706 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Ausgabeaufschlag: |
4,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.45 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 21.12.2006 |
| AusschüttungsDatum | 13.03.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,80 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 252,43 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 21.11 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 3,85 % |
| 1 Monat |
|---|
| 8,96 % |
| 3 Monate |
|---|
| 22,50 % |
| 6 Monate |
|---|
| 39,77 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 54,60 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 103,92 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 104,31 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 115,30 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 237,92 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 244,97 % |
| 2025 |
|---|
| 62,03 % |
| 2024 |
|---|
| 21,77 % |
| 2023 |
|---|
| 2,77 % |
| 2022 |
|---|
| 3,26 % |
| 2021 |
|---|
| -9,36 % |
| 2020 |
|---|
| 18,27 % |
| 2019 |
|---|
| 34,72 % |
| 2018 |
|---|
| -8,11 % |
| 2017 |
|---|
| -8,27 % |
| 2016 |
|---|
| 23,66 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
11.12.2024 bis 11.12.2025 |
|---|
| 54,60 % |
|
11.12.2023 bis 11.12.2024 |
|---|
| 31,90 % |
|
12.12.2022 bis 11.12.2023 |
|---|
| 1,25 % |
|
13.12.2021 bis 09.12.2022 |
|---|
| 7,45 % |
|
11.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| -2,16 % |
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Strukturdaten:
| Instrumente-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Sonstige |
29,13 % |
|
Anleihen |
25,87 % |
|
Kasse, Forderungen und Verbindlichkeiten |
19,36 % |
|
Aktien |
17,05 % |
|
Aktienfonds |
8,99 % |
Topholdings:
|
Gold 1 kg EUR |
15,66 % |
|
ZKB SILVER ETF INHABER-ANTEILE A EUR O.N. |
10,64 % |
|
db x-trackers SHORTDAX |
7,75 % |
|
BRD Bundesschatzanw. |
5,92 % |
|
BRD Bundesschatzanw |
5,90 % |
|
BRD Bundesobl. Ser. 151 |
5,89 % |
|
BRD Anl.v.2003(2013) |
4,14 % |
|
BRD Anl.v. 2003(2013) |
3,96 % |
|
ZKB GOLD ETF INHABER-ANTEILE A CHF O.N. |
3,81 % |
|
BARRICK GOLD CORP. REGISTERED SHARES O.N. |
3,17 % |
|
Sonstiges |
33,16 % |
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