14.12.2025 03:31
Fondsporträt
Deka DAX® UCITS ETF
WKN:
ETFL01
ISIN:
DE000ETFL011
Kurs:
213,18
EUR,
11.12.2025
zum Vortag:
0,68%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt als Anlageziel eine Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des deutschen Aktienmarktes, dargestellt durch den DAX (R), entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Deutschen Aktienindex DAX (R) (Performance-Index) angestrebt. Der DAX (R) bildet das Segment der 40 größten und umsatzstärksten deutschen Aktienunternehmen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Branchen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | ETFL01 |
| ISIN: | DE000ETFL011 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Aktienfonds Deutschland |
| Region: | Deutschland |
| Anlagesektor: | Large Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, AT, CH |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Verwaltungsvergütung: | 0.15 % |
| Fondsmanager: | Deka ETF Team |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 14.03.2008 |
| AusschüttungsDatum | 02.01.2018 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,63 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.640,00 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.1 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,72 % |
| 1 Monat |
|---|
| 1,38 % |
| 3 Monate |
|---|
| 2,76 % |
| 6 Monate |
|---|
| 1,20 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 18,85 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 43,35 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 66,07 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 77,77 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 120,07 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 114,62 % |
| 2025 |
|---|
| 20,57 % |
| 2024 |
|---|
| 18,50 % |
| 2023 |
|---|
| 18,27 % |
| 2022 |
|---|
| -13,56 % |
| 2021 |
|---|
| 14,97 % |
| 2020 |
|---|
| 3,19 % |
| 2019 |
|---|
| 27,35 % |
| 2018 |
|---|
| -19,06 % |
| 2017 |
|---|
| 10,53 % |
| 2016 |
|---|
| 10,64 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
10.12.2024 bis 10.12.2025 |
|---|
| 18,85 % |
|
11.12.2023 bis 10.12.2024 |
|---|
| 20,37 % |
|
12.12.2022 bis 08.12.2023 |
|---|
| 16,36 % |
|
10.12.2021 bis 09.12.2022 |
|---|
| -8,48 % |
|
10.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| 16,97 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie / Investitionsgüter |
28,44 % |
|
Informationstechnologie |
25,80 % |
|
Finanzen |
21,03 % |
|
Konsumgüter |
10,00 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
5,60 % |
|
Rohstoffe |
4,30 % |
|
Versorger |
3,40 % |
|
Immobilien |
1,20 % |
|
Kasse |
0,30 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Deutschland |
93,60 % |
|
|
Niederlande |
6,10 % |
|
|
Kasse |
0,30 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
99,70 % |
|
|
Bankguthaben |
0,30 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
SAP SE Inhaber-Aktien |
16,13 % |
|
|
Siemens AG Namens-Aktien o.N. |
9,38 % |
|
|
Allianz SE vink.Namens-Aktien |
7,93 % |
|
|
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien |
7,05 % |
|
|
Airbus SE Aandelen aan toonder |
5,61 % |
|
|
Rheinmetall |
4,92 % |
|
|
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien |
4,50 % |
|
|
SIEMENS ENERGY AG |
3,42 % |
|
|
Deutsche Börse |
3,14 % |
|
Deutsche Bank |
2,79 % |
|
Sonstiges |
35,13 % |
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