02.05.2025 14:32
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity AC EUR
WKN:
921807
ISIN:
LU0087798301
Kurs:
2.703,69
EUR,
29.04.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Mindestens zwei Drittel des Fonds werden in Aktien und gleichartige Wertpapiere erstklassiger deutscher Unternehmen investiert. Höchstens ein Drittel wird in Optionsscheine auf Wertpapiere, Wandelanleihen und Rentenpapiere mit Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 921807 |
| ISIN: | LU0087798301 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Deutschland |
| Region: | Deutschland |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Dr. Jens Ehrhardt |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 18.05.1998 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 22,19 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Monat |
|---|
| -1,25 % |
| 3 Monate |
|---|
| 5,14 % |
| 6 Monate |
|---|
| 6,26 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 15,08 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 24,77 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 24,73 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 78,44 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 45,78 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 58,83 % |
| 2025 |
|---|
| 7,83 % |
| 2024 |
|---|
| 9,79 % |
| 2023 |
|---|
| 12,66 % |
| 2022 |
|---|
| -5,46 % |
| 2021 |
|---|
| 11,72 % |
| 2020 |
|---|
| 3,73 % |
| 2019 |
|---|
| 13,40 % |
| 2018 |
|---|
| -18,37 % |
| 2017 |
|---|
| 16,97 % |
| 2016 |
|---|
| 3,01 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
25.04.2024 bis 25.04.2025 |
|---|
| 15,08 % |
|
25.04.2023 bis 25.04.2024 |
|---|
| 8,42 % |
|
25.04.2022 bis 25.04.2023 |
|---|
| -0,03 % |
|
26.04.2021 bis 25.04.2022 |
|---|
| 8,09 % |
|
28.04.2020 bis 23.04.2021 |
|---|
| 28,20 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
55,50 % |
|
Versorger |
16,80 % |
|
Divers |
12,00 % |
|
Grundstoffe |
6,10 % |
|
Technologie |
4,70 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
2,10 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
1,60 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
1,20 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Deutschland |
94,70 % |
|
|
USA |
5,30 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) |
11,20 % |
|
|
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE |
9,40 % |
|
|
HANNOVER RUECK |
8,80 % |
|
|
E.ON N |
8,80 % |
|
|
RWE AG |
8,00 % |
|
|
Linde PLC |
5,00 % |
|
|
SAP |
4,70 % |
|
|
Deutsche Boerse AG |
4,70 % |
|
Sonstiges |
39,40 % |
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