13.12.2025 22:25
Fondsporträt
JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - USD
WKN:
A0DQQ3
ISIN:
LU0210536511
Kurs:
37,13
EUR,
11.12.2025
zum Vortag:
0,59%
Originalwährung:
43,49
USD,
11.12.2025
zum Vortag:
1,28%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0DQQ3 |
| ISIN: | LU0210536511 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds USA |
| Region: | USA |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Fondsvolumen in Millionen: | 3.236,40 USD |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,40 % |
| 1 Monat |
|---|
| 2,11 % |
| 3 Monate |
|---|
| 5,11 % |
| 6 Monate |
|---|
| 7,65 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -4,72 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 20,70 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 20,81 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 69,22 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 95,56 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 126,21 % |
| 2025 |
|---|
| -2,83 % |
| 2024 |
|---|
| 20,31 % |
| 2023 |
|---|
| 3,49 % |
| 2022 |
|---|
| 0,77 % |
| 2021 |
|---|
| 36,58 % |
| 2020 |
|---|
| -7,00 % |
| 2019 |
|---|
| 29,81 % |
| 2018 |
|---|
| -6,70 % |
| 2017 |
|---|
| -2,80 % |
| 2016 |
|---|
| 20,62 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
10.12.2024 bis 10.12.2025 |
|---|
| -4,72 % |
|
11.12.2023 bis 10.12.2024 |
|---|
| 25,65 % |
|
12.12.2022 bis 08.12.2023 |
|---|
| 0,52 % |
|
10.12.2021 bis 09.12.2022 |
|---|
| 4,10 % |
|
10.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| 34,56 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
30,60 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
15,10 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
10,00 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
9,70 % |
|
Informationstechnologie |
8,60 % |
|
Energie |
5,70 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
5,40 % |
|
Grundstoffe |
5,10 % |
|
Versorger |
3,30 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
3,20 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
97,80 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Wells Fargo |
2,50 % |
|
|
ConocoPhillips |
2,40 % |
|
|
Blackrock |
2,30 % |
|
|
Morgan Stanley |
2,20 % |
|
|
Citigroup |
2,20 % |
|
|
Bank of America |
2,20 % |
|
|
Unitedhealth |
2,00 % |
|
|
Comcast |
2,00 % |
|
|
Texas Instruments |
1,90 % |
|
|
Alphabet |
1,90 % |
|
Sonstiges |
78,40 % |
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