01.05.2025 23:46
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
CT Welt Portfolio AMI CT (a)
WKN:
A0DNVT
ISIN:
DE000A0DNVT1
Kurs:
67,95
EUR,
30.04.2025
zum Vortag:
0,31%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Dieser Dachfonds investiert weltweit bis zu 100% in Aktienfonds. Dabei greift das Fondsmanagement bei besonderer Gewichtung von Regionen-, Branchen- und Themenfonds auf diverse bekannte Investmentgesellschaften zurück.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0DNVT |
| ISIN: | DE000A0DNVT1 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.15 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 28.06.2000 |
| AusschüttungsDatum | 18.06.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,04 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 47,51 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 16.11 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 4,28 % |
| 1 Monat |
|---|
| -5,57 % |
| 3 Monate |
|---|
| -9,74 % |
| 6 Monate |
|---|
| -6,19 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -2,41 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 11,25 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 3,55 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 31,15 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 38,93 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 40,33 % |
| 2025 |
|---|
| -7,35 % |
| 2024 |
|---|
| 13,86 % |
| 2023 |
|---|
| 6,15 % |
| 2022 |
|---|
| -14,58 % |
| 2021 |
|---|
| 13,80 % |
| 2020 |
|---|
| 15,22 % |
| 2019 |
|---|
| 21,51 % |
| 2018 |
|---|
| -11,36 % |
| 2017 |
|---|
| 7,85 % |
| 2016 |
|---|
| 4,80 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
30.04.2024 bis 30.04.2025 |
|---|
| -2,41 % |
|
02.05.2023 bis 30.04.2024 |
|---|
| 12,85 % |
|
02.05.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -7,38 % |
|
30.04.2021 bis 29.04.2022 |
|---|
| -2,19 % |
|
30.04.2020 bis 30.04.2021 |
|---|
| 29,49 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Luxemburg |
64,22 % |
|
Großbritannien |
14,11 % |
|
Irland |
13,81 % |
|
Deutschland |
6,89 % |
|
n.a. |
0,97 % |
Topholdings:
|
|
Nordea I-European Value |
5,43 % |
|
|
FvS Wandelanleihen Global |
5,23 % |
|
|
Fidelity-Global Telecommunications Fund |
5,05 % |
|
|
Fid.-Health Care Fund |
4,92 % |
|
|
DWS Invest Global Agribusiness |
4,81 % |
|
BGF-World Gold Fund-$A2 |
4,73 % |
|
Acatis Aktien Deutschland ELM |
4,39 % |
|
Threadn.-American Select Fund-$-1 |
4,25 % |
|
M&G American Fund |
4,21 % |
|
Lacuna - US REIT |
4,19 % |
|
Sonstiges |
52,79 % |
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