14.12.2025 01:50
Fondsporträt
Schroder International Selection Fund Latin American B Distribution USD AV
WKN:
986228
ISIN:
LU0086394771
Kurs:
25,25
EUR,
12.12.2025
Originalwährung:
29,58
USD,
12.12.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Fondsmanagement investiert in Dividendenpapiere, aktienähnliche Wertpapiere und übertragbare schuldrechtliche Wertpapiere lateinamerikanischer Unternehmen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 986228 |
| ISIN: | LU0086394771 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Lateinamerika |
| Region: | Lateinamerika |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Tom Wilson, Herr Pablo Riveroll |
| Depotbankgebühr: | 0.4 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 03.05.1999 |
| AusschüttungsDatum | 19.12.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,18 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 428,49 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
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| 1 Monat |
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| 0,72 % |
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| 1 Jahr |
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| 2 Jahre |
|---|
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| 3 Jahre |
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| 5 Jahre |
|---|
| 8,06 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 4,91 % |
| 10 Jahre |
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| 28,31 % |
| 2025 |
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| 2024 |
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| 2023 |
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| 16,53 % |
| 2022 |
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| 9,12 % |
| 2021 |
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| 2020 |
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| -16,04 % |
| 2019 |
|---|
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| 2018 |
|---|
| -5,14 % |
| 2017 |
|---|
| 6,32 % |
| 2016 |
|---|
| 23,34 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
12.12.2024 bis 12.12.2025 |
|---|
| 13,39 % |
|
12.12.2023 bis 12.12.2024 |
|---|
| -14,53 % |
|
12.12.2022 bis 12.12.2023 |
|---|
| 6,80 % |
|
13.12.2021 bis 12.12.2022 |
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|
14.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| -4,37 % |
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Topholdings:
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Itau Unibanco Pref. ADR |
5,50 % |
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Vale ADR |
5,10 % |
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América Móvil B. de C.V. ADR |
4,50 % |
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B3 SA - Brasil Bolsa Balcao |
4,50 % |
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Banco Bradesco SA |
3,90 % |
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Wal-Mart de Mexico SAB de CV |
3,60 % |
|
MAGAZINE LUIZA |
3,50 % |
|
WEG SA |
3,10 % |
|
Raia Drogasil SA |
3,00 % |
|
Sonstiges |
54,20 % |
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