13.12.2025 18:52
Fondsporträt
La Française Systematic Global Listed Infrastructure R
WKN:
976334
ISIN:
DE0009763342
Kurs:
26,26
EUR,
11.12.2025
zum Vortag:
-0,23%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der fokussierte Aktienfonds investiert in Kern-Infrastrukturunternehmen, die Infrastrukturnetzwerke bereitstellen oder betreiben. Der Aktienselektionsprozess ist rein systematisch und orientiert sich an den Faktoren Quality, Value, Trendstabilität, Low Volatility und ESG. Alle Positionen werden quartalsweise grundsätzlich gleichgewichtet und rebalanciert.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 976334 |
| ISIN: | DE0009763342 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Infrastruktur |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | La Française Systematic Asset Management Team |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 02.07.2001 |
| AusschüttungsDatum | 28.02.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,17 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 17,19 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -1,24 % |
| 1 Monat |
|---|
| -2,05 % |
| 3 Monate |
|---|
| 2,06 % |
| 6 Monate |
|---|
| 1,19 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 4,46 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 17,34 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 11,22 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 24,81 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 20,18 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 38,36 % |
| 2025 |
|---|
| 3,96 % |
| 2024 |
|---|
| 10,50 % |
| 2023 |
|---|
| -3,42 % |
| 2022 |
|---|
| -2,52 % |
| 2021 |
|---|
| 11,12 % |
| 2020 |
|---|
| -14,90 % |
| 2019 |
|---|
| 17,16 % |
| 2018 |
|---|
| 1,19 % |
| 2017 |
|---|
| 1,52 % |
| 2016 |
|---|
| 11,85 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
11.12.2024 bis 11.12.2025 |
|---|
| 4,46 % |
|
11.12.2023 bis 11.12.2024 |
|---|
| 12,33 % |
|
12.12.2022 bis 11.12.2023 |
|---|
| -6,16 % |
|
13.12.2021 bis 09.12.2022 |
|---|
| 1,72 % |
|
11.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| 9,93 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Energienetze |
49,97 % |
|
Energie |
21,19 % |
|
Gas |
13,90 % |
|
Verkehr |
12,11 % |
|
Wasser |
8,21 % |
|
Immobilien |
6,04 % |
|
Rohrleitungen |
5,85 % |
|
Telekommunikation |
2,03 % |
|
Dienstleistungen für Unternehmen |
1,97 % |
|
Unterhaltung |
1,93 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Nordamerika |
62,13 % |
|
|
Euroland |
30,97 % |
|
|
Europa |
26,12 % |
|
|
USA |
25,52 % |
|
|
Welt |
23,90 % |
|
|
Europa |
13,58 % |
|
|
Asien |
7,81 % |
|
|
Emerging Markets |
6,03 % |
|
|
Ozeanien |
3,93 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
98,11 % |
|
|
Aktien |
97,91 % |
|
|
Bankguthaben |
2,29 % |
|
|
Geldmarktfonds |
1,29 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
0,60 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
|
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT |
2,23 % |
|
|
Chorus |
2,19 % |
|
|
Norfolk Southern |
2,13 % |
|
|
AENA SME SA |
2,12 % |
|
|
Hong Kong & China Gas |
2,11 % |
|
|
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG |
2,11 % |
|
|
TransCanada Corp |
2,10 % |
|
|
ONE GAS INC |
2,10 % |
|
|
HELIOS TOWERS PLC |
2,09 % |
|
|
ENTERGY CORP |
2,09 % |
|
Sonstiges |
78,73 % |
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