01.05.2025 14:37
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Vontobel Fund - US Equity B USD
WKN:
972046
ISIN:
LU0035765741
Kurs:
2.137,27
EUR,
29.04.2025
zum Vortag:
0,84%
Originalwährung:
2.430,72
USD,
29.04.2025
zum Vortag:
0,97%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, Wandelobligationen und Anleihen mit Aktienoptionsscheinen sowie zu einem kleinen Teil in Aktienoptionsscheine, die von US-Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich auf fundamental unterbewertete Aktien mit entsprechend attraktiven Renditen (Values).Der Liquiditätsanteil darf 1/3 des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 972046 |
| ISIN: | LU0035765741 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds USA |
| Region: | USA |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.65 % |
| Fondsmanager: | Herr Matthew Benkendorf |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 21.11.1991 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 2.532,30 USD |
| Geschäftsjahresende: | 1.9 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 4,58 % |
| 1 Monat |
|---|
| -4,50 % |
| 3 Monate |
|---|
| -11,79 % |
| 6 Monate |
|---|
| -6,31 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 0,28 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 21,97 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 20,47 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 62,20 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 112,26 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 166,77 % |
| 2025 |
|---|
| -8,88 % |
| 2024 |
|---|
| 18,28 % |
| 2023 |
|---|
| 17,57 % |
| 2022 |
|---|
| -12,07 % |
| 2021 |
|---|
| 30,67 % |
| 2020 |
|---|
| 4,56 % |
| 2019 |
|---|
| 31,79 % |
| 2018 |
|---|
| 3,05 % |
| 2017 |
|---|
| 7,03 % |
| 2016 |
|---|
| 12,23 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
29.04.2024 bis 29.04.2025 |
|---|
| 0,28 % |
|
02.05.2023 bis 29.04.2024 |
|---|
| 22,20 % |
|
29.04.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -1,23 % |
|
29.04.2021 bis 29.04.2022 |
|---|
| 9,17 % |
|
29.04.2020 bis 29.04.2021 |
|---|
| 23,33 % |
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Topholdings:
|
Microsoft Corp Shs |
6,20 % |
|
Mastercard Inc |
5,20 % |
|
COCA-COLA CO |
4,90 % |
|
Amazon Com Shs |
4,80 % |
|
UnitedHealth Group Inc |
4,60 % |
|
MONDELEZ INTERNATIONAL INC |
4,60 % |
|
Cme Group-A Shs |
4,40 % |
|
Visa -A- |
3,70 % |
|
Comcast Corp Shs -A- |
3,60 % |
|
Alphabet Rg-C-NV |
3,50 % |
|
Sonstiges |
54,50 % |
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