14.12.2025 02:21
Fondsporträt
Templeton Latin America Fund - A (Ydis) USD
WKN:
971660
ISIN:
LU0029865408
Kurs:
48,02
EUR,
11.12.2025
zum Vortag:
1,26%
Originalwährung:
56,25
USD,
11.12.2025
zum Vortag:
1,96%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel dieses Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Die Anlage erfolgt vorwiegend in Aktien und Schuldtiteln von Emittenten, die ihren Sitz in der lateinamerikanischen Region haben. Die Basiswährung des Fonds ist USD.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 971660 |
| ISIN: | LU0029865408 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Lateinamerika |
| Region: | Lateinamerika |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
5,54 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.9 % |
| Fondsmanager: | Dr. Mark Mobius |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 28.02.1991 |
| AusschüttungsDatum | 08.07.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,58 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 568,98 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -2,41 % |
| 1 Monat |
|---|
| 2,76 % |
| 3 Monate |
|---|
| 12,59 % |
| 6 Monate |
|---|
| 11,59 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 23,69 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 1,77 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 13,43 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 11,32 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 11,01 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 37,13 % |
| 2025 |
|---|
| 28,49 % |
| 2024 |
|---|
| -24,73 % |
| 2023 |
|---|
| 21,84 % |
| 2022 |
|---|
| 10,07 % |
| 2021 |
|---|
| -8,71 % |
| 2020 |
|---|
| -23,88 % |
| 2019 |
|---|
| 17,88 % |
| 2018 |
|---|
| -6,06 % |
| 2017 |
|---|
| 7,10 % |
| 2016 |
|---|
| 31,46 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
10.12.2024 bis 10.12.2025 |
|---|
| 23,69 % |
|
11.12.2023 bis 10.12.2024 |
|---|
| -17,35 % |
|
12.12.2022 bis 08.12.2023 |
|---|
| 13,49 % |
|
10.12.2021 bis 09.12.2022 |
|---|
| 6,36 % |
|
10.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| -7,73 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Banken |
14,10 % |
|
Lebensmittel und Tabak |
13,90 % |
|
Materialien |
13,60 % |
|
Energie |
10,90 % |
|
Telekommunikation |
7,20 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Brasilien |
56,30 % |
|
|
Mexiko |
19,50 % |
|
|
Chile |
8,30 % |
|
|
Peru |
2,40 % |
|
|
Panama |
2,40 % |
|
Sonstige |
2,30 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
90,20 % |
|
|
Bankguthaben |
9,80 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Petroleo Brasileiro SA, ADR, pfd. |
9,80 % |
|
|
Itausa - Investimentos Itau SA, pfd. |
7,30 % |
|
|
America Movil SAB de CV, L, ADR |
7,20 % |
|
|
Companhia Vale do Rio Doce, ADR, pfd., A |
6,00 % |
|
|
Companhia de Bebidas das Americas (AmBev) |
4,50 % |
|
|
Unibanco Uniao De Bancos Brasileiros SA, ADR |
3,60 % |
|
AES Tiete SA |
3,50 % |
|
Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADR |
3,00 % |
|
Bradespar SA, pfd. |
2,90 % |
|
Natura Cosmeticos SA |
2,80 % |
|
Sonstiges |
49,40 % |
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