14.12.2025 01:38
Fondsporträt
Allianz Thesaurus - AT - EUR
WKN:
847501
ISIN:
DE0008475013
Kurs:
1.247,71
EUR,
12.12.2025
zum Vortag:
0,93%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Feeder-Fonds investiert mindestens 95% seines Vermögens in den Allianz German Equity (Master-Fonds). Letztlich wird die größtmögliche Beteiligung des Feeder-Fonds am Master-Fonds und dessen Wertentwicklung angestrebt. Der Master-Fonds konzentriert sich auf Aktien von in Deutschland ansässigen Unternehmen mit dem Ziel, langfristig ein Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds konzentriert sich außerdem insbesondere auf die Intensität der Treibhausgasemissionen, um zur Gestaltung einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft/Gesellschaft beizutragen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 847501 |
| ISIN: | DE0008475013 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Dachfonds Deutschland |
| Region: | Deutschland |
| Anlagesektor: | Large Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Depotbankgebühr: | 0.04 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 08.11.1958 |
| AusschüttungsDatum | 02.01.2018 |
| Ausschüttungsbetrag: | 2,85 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 167,27 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,57 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,24 % |
| 3 Monate |
|---|
| -0,24 % |
| 6 Monate |
|---|
| -6,41 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 2,37 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 15,35 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 31,46 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 18,97 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 52,28 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 44,59 % |
| 2025 |
|---|
| 5,44 % |
| 2024 |
|---|
| 8,62 % |
| 2023 |
|---|
| 18,10 % |
| 2022 |
|---|
| -25,66 % |
| 2021 |
|---|
| 11,11 % |
| 2020 |
|---|
| 11,83 % |
| 2019 |
|---|
| 27,22 % |
| 2018 |
|---|
| -21,67 % |
| 2017 |
|---|
| 17,12 % |
| 2016 |
|---|
| 2,88 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
12.12.2024 bis 12.12.2025 |
|---|
| 2,37 % |
|
12.12.2023 bis 12.12.2024 |
|---|
| 12,68 % |
|
12.12.2022 bis 12.12.2023 |
|---|
| 13,97 % |
|
13.12.2021 bis 12.12.2022 |
|---|
| -22,11 % |
|
14.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| 14,43 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie / Investitionsgüter |
24,50 % |
|
Finanzen |
21,66 % |
|
Informationstechnologie |
20,80 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
10,10 % |
|
Grundstoffe |
7,90 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
7,40 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
5,20 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
1,90 % |
|
Immobilien |
0,60 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Deutschland |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Siemens Ag-Reg |
9,35 % |
|
|
SAP SE |
9,13 % |
|
|
Deutsche Boerse AG |
7,03 % |
|
|
INFINEON TECHNOLOGIES AG |
6,46 % |
|
|
Muenchener Rueckver AG-REG |
6,32 % |
|
|
Allianz Se-Reg |
4,52 % |
|
|
MTU AERO ENGINES AG |
3,90 % |
|
|
Sonstiges |
53,29 % |
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