13.12.2025 19:00
Fondsporträt
Fondak - A - EUR
WKN:
847101
ISIN:
DE0008471012
Kurs:
211,46
EUR,
12.12.2025
zum Vortag:
1,27%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
FONDAK bietet eine Anlage in Aktien großer deutscher Unternehmen, der sog. Blue Chips. Das Fondsmanagement erwirbt gezielt solche Titel, die angesichts ihres unternehmerischen Potentials verhältnismäßig günstig bewertet sind.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 847101 |
| ISIN: | DE0008471012 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Deutschland |
| Fondsart: | VL-Fonds |
| Region: | Deutschland |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.9 % |
| Fondsmanager: | Corinna Eller |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 30.10.1950 |
| AusschüttungsDatum | 20.08.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 3,59 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 2.009,00 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 21.4 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,01 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,68 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,43 % |
| 6 Monate |
|---|
| -7,18 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 1,24 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 6,80 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 16,87 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 8,75 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 36,41 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 36,21 % |
| 2025 |
|---|
| 4,41 % |
| 2024 |
|---|
| 1,37 % |
| 2023 |
|---|
| 13,64 % |
| 2022 |
|---|
| -23,61 % |
| 2021 |
|---|
| 10,86 % |
| 2020 |
|---|
| 8,88 % |
| 2019 |
|---|
| 24,16 % |
| 2018 |
|---|
| -21,96 % |
| 2017 |
|---|
| 20,33 % |
| 2016 |
|---|
| 5,22 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
12.12.2024 bis 12.12.2025 |
|---|
| 1,24 % |
|
12.12.2023 bis 12.12.2024 |
|---|
| 5,49 % |
|
12.12.2022 bis 12.12.2023 |
|---|
| 9,43 % |
|
13.12.2021 bis 12.12.2022 |
|---|
| -19,98 % |
|
14.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| 14,65 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Sonstige Konsumgüter |
21,82 % |
|
Industrie |
18,43 % |
|
Finanzdienstleistungen |
17,92 % |
|
Rohstoffe |
16,29 % |
|
Gesundheitsdienstleistungen |
13,50 % |
|
IT-Dienstleistungen |
12,04 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Deutschland |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
BAYER AG NAMENS-AKTIEN O.N. |
8,60 % |
|
|
BASF SE NAMENS-AKTIEN O.N. |
8,20 % |
|
|
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. |
7,90 % |
|
|
SAP AG INHABER-AKTIEN O.N. |
7,80 % |
|
|
SIEMENS AG NAMENS-AKTIEN O.N. |
7,10 % |
|
|
DAIMLER AG NAMENS-AKTIEN O.N. |
4,40 % |
|
DEUTSCHE POST AG NAMENS-AKTIEN O.N. |
4,20 % |
|
Sonstiges |
51,80 % |
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