13.12.2025 18:49
Fondsporträt
Fondra - A - EUR
WKN:
847100
ISIN:
DE0008471004
Kurs:
116,66
EUR,
12.12.2025
zum Vortag:
0,66%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der gemischte Fonds FONDRA legt ausgewogen in deutschen Aktien und auf Euro lautende festverzinslichen Wertpapieren an. Bei den deutschen Anleihen bilden wir den mittleren Laufzeitenbereich ab.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 847100 |
| ISIN: | DE0008471004 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Euroland |
| Region: | Euroland |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Ausgabeaufschlag: |
4,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.9 % |
| Fondsmanager: | Hofrichter, Stefan - Allianz Global Investors KAG - Frankfurt |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 18.08.1950 |
| AusschüttungsDatum | 20.08.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 2,04 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 92,50 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,34 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,02 % |
| 6 Monate |
|---|
| -5,12 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -0,70 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 2,51 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 6,84 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -3,54 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 7,64 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 5,81 % |
| 2025 |
|---|
| 1,30 % |
| 2024 |
|---|
| 0,19 % |
| 2023 |
|---|
| 7,98 % |
| 2022 |
|---|
| -18,80 % |
| 2021 |
|---|
| 4,81 % |
| 2020 |
|---|
| 3,83 % |
| 2019 |
|---|
| 11,56 % |
| 2018 |
|---|
| -12,70 % |
| 2017 |
|---|
| 8,85 % |
| 2016 |
|---|
| 3,34 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
12.12.2024 bis 12.12.2025 |
|---|
| -0,70 % |
|
12.12.2023 bis 12.12.2024 |
|---|
| 3,23 % |
|
12.12.2022 bis 12.12.2023 |
|---|
| 4,22 % |
|
13.12.2021 bis 12.12.2022 |
|---|
| -16,21 % |
|
14.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| 6,87 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Sonstige Konsumgüter |
21,29 % |
|
Industrie |
20,39 % |
|
Rohstoffe |
19,97 % |
|
Finanzdienstleistungen |
18,46 % |
|
IT-Dienstleistungen |
11,34 % |
|
Gesundheitsdienstleistungen |
8,02 % |
|
Sonstige Versorger |
0,53 % |
Topholdings:
|
|
VOLKSWAGEN AG PFD PREFERRED |
5,10 % |
|
|
SIEMENS AG-REG |
5,00 % |
|
|
BASF SE |
3,80 % |
|
|
ALLIANZ SE-REG |
3,30 % |
|
|
BAYER AG-REG |
3,20 % |
|
|
WACKER CHEMIE AG |
3,10 % |
|
|
AIXTRON SE NAMENS-AKTIEN O.N. |
2,80 % |
|
DEUTSCHE BANK AG -REG |
2,60 % |
|
METRO AG INHABER-STAMMAKTIEN O.N. |
2,10 % |
|
DEUTSCHE BÖRSE AG NAMENS-AKTIEN O.N. |
2,10 % |
|
Sonstiges |
66,90 % |
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