13.12.2025 18:49
Fondsporträt
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Class E Shares (Acc.)
WKN:
766554
ISIN:
LU0133266147
Kurs:
27,62
EUR,
11.12.2025
zum Vortag:
-0,40%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 766554 |
| ISIN: | LU0133266147 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
| Region: | Emerging Markets |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Ausgabeaufschlag: |
4,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.25 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 31.07.2001 |
| AusschüttungsDatum | 03.02.2003 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,12 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 2.603,00 USD |
| Geschäftsjahresende: | 22.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,97 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,72 % |
| 3 Monate |
|---|
| 3,48 % |
| 6 Monate |
|---|
| 6,64 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -1,32 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 11,60 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 16,20 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 5,34 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 17,08 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 20,93 % |
| 2025 |
|---|
| -1,42 % |
| 2024 |
|---|
| 10,96 % |
| 2023 |
|---|
| 5,41 % |
| 2022 |
|---|
| -14,70 % |
| 2021 |
|---|
| 4,06 % |
| 2020 |
|---|
| -4,22 % |
| 2019 |
|---|
| 14,43 % |
| 2018 |
|---|
| -3,12 % |
| 2017 |
|---|
| -6,51 % |
| 2016 |
|---|
| 12,22 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
10.12.2024 bis 10.12.2025 |
|---|
| -1,32 % |
|
11.12.2023 bis 10.12.2024 |
|---|
| 13,41 % |
|
12.12.2022 bis 08.12.2023 |
|---|
| 4,34 % |
|
10.12.2021 bis 09.12.2022 |
|---|
| -13,85 % |
|
10.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| 5,23 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Latein-Amerika |
41,80 % |
|
Europa |
23,00 % |
|
Asien |
19,30 % |
|
Mittlerer-Osten |
8,90 % |
|
Barreserve |
7,00 % |
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