13.12.2025 18:52
Fondsporträt
La Française Rendement Global 2028 R C EUR
WKN:
A2PW9F
ISIN:
FR0013439403
Kurs:
112,58
EUR,
11.12.2025
zum Vortag:
-0,02%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von neun Jahren ab dem Datum der Auflegung des Fonds bis zum 31.12.2028 eine Performance (nach Gebühren) zu erzielen, die höher liegt als die von französischen Staatsanleihen in EUR mit Fälligkeit 2028. Die etwaige Rentabilität des Fonds resultiert aus der Bewertung der angefallenen Kupons der Anleihen im Portfolio sowie den durch Zins- und Spreadschwankungen hervorgerufenen Kapitalveränderungen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2PW9F |
| ISIN: | FR0013439403 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Fondsart: | Laufzeitfonds |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 2 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.05 % |
| Fondsmanager: | Herr Akram Gharbi, Herr P. Troussard, Frau Aurore le Crom, Frau Delphine Cadroy |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 30.01.2020 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 549,26 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,06 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,22 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,61 % |
| 6 Monate |
|---|
| 1,56 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 3,63 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 13,05 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 23,19 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 7,94 % |
| 2025 |
|---|
| 3,61 % |
| 2024 |
|---|
| 6,75 % |
| 2023 |
|---|
| 11,80 % |
| 2022 |
|---|
| -15,43 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
11.12.2024 bis 11.12.2025 |
|---|
| 3,63 % |
|
11.12.2023 bis 11.12.2024 |
|---|
| 9,10 % |
|
12.12.2022 bis 11.12.2023 |
|---|
| 8,89 % |
|
13.12.2021 bis 09.12.2022 |
|---|
| -15,03 % |
|
11.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| 3,26 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Konsumgüter zyklisch |
27,34 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
25,98 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
14,44 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
12,97 % |
|
Finanzen |
6,72 % |
|
Divers |
6,72 % |
|
Grundstoffe |
3,97 % |
|
Technologie |
1,86 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
21,65 % |
|
|
Frankreich |
16,89 % |
|
|
Großbritannien |
13,32 % |
|
|
Welt |
13,15 % |
|
|
Italien |
9,30 % |
|
|
Deutschland |
6,66 % |
|
|
Niederlande |
6,24 % |
|
|
Schweden |
5,07 % |
|
Luxemburg |
2,87 % |
|
Belgien |
2,45 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
76,57 % |
|
|
US-Dollar |
14,39 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
9,04 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
92,28 % |
|
|
Geldmarktfonds |
3,47 % |
|
|
Renten |
2,25 % |
|
|
sonstigeWertPapiere |
1,63 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
0,37 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Getlink Se |
1,45 % |
|
|
Verisure Holding Ab |
1,39 % |
|
|
Oi European Group Bv |
1,23 % |
|
|
Medline Borrower/medl Co |
1,22 % |
|
|
Elior |
1,21 % |
|
|
Ontex Group Nv |
1,21 % |
|
|
Cco Hldgs Llc/cap Corp |
1,20 % |
|
|
Fibercop Spa |
1,19 % |
|
|
Nidda Healthcare Holding Gmbh |
1,18 % |
|
|
Rossini Sarl |
1,11 % |
|
Sonstiges |
87,61 % |
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