07.05.2025 08:23
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
BRW Balanced Return Plus Direct
WKN:
A2H7PA
ISIN:
DE000A2H7PA8
Kurs:
146,35
EUR,
05.05.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Das Kapital wird zu mehr als 51% in nationale wie internationale Aktienwerte ohne Länder-, Größen- oder Sektorbeschränkung sowie ergänzend in Rentenanlagen und Liquidität investiert. Die Gewichtung der Risikoaktiva soll zudem über unbedingte Index-Terminkontrakte dynamisch ausgesteuert werden.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2H7PA |
| ISIN: | DE000A2H7PA8 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Fondsart: | dynamisch |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.97 % |
| Fondsmanager: | Thomas Ritterbusch und Bastian Bosse |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 03.04.2018 |
| AusschüttungsDatum | 15.08.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 4,50 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 577,06 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 2,26 % |
| 1 Monat |
|---|
| 4,08 % |
| 3 Monate |
|---|
| -3,73 % |
| 6 Monate |
|---|
| -0,04 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 1,43 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 11,63 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 12,80 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 35,53 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 44,02 % |
| 2025 |
|---|
| -2,42 % |
| 2024 |
|---|
| 8,70 % |
| 2023 |
|---|
| 15,45 % |
| 2022 |
|---|
| -15,88 % |
| 2021 |
|---|
| 19,00 % |
| 2020 |
|---|
| 5,78 % |
| 2019 |
|---|
| 15,32 % |
| 2018 |
|---|
| -3,33 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
03.05.2024 bis 05.05.2025 |
|---|
| 1,43 % |
|
05.05.2023 bis 03.05.2024 |
|---|
| 10,06 % |
|
05.05.2022 bis 05.05.2023 |
|---|
| 1,05 % |
|
05.05.2021 bis 05.05.2022 |
|---|
| 1,24 % |
|
05.05.2020 bis 05.05.2021 |
|---|
| 18,68 % |
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-
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Topholdings:
|
Microsoft Corp |
4,19 % |
|
NOVO NORDISK A/S-B |
3,11 % |
|
Facebook Inc-Class A |
2,88 % |
|
HERMES INTERNATIONAL |
2,86 % |
|
Visa Inc-Class A Shares |
2,79 % |
|
S&P GLOBAL INC |
2,78 % |
|
Adobe Inc |
2,75 % |
|
TENCENT HOLDINGS LTD |
2,63 % |
|
MASTERCARD INC - A |
2,62 % |
|
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL |
2,62 % |
|
Sonstiges |
70,77 % |
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