03.05.2025 22:11
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)
WKN:
A1J5ST
ISIN:
IE00B6X2VY59
Kurs:
98,22
EUR,
30.04.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite. Hierzu investiert der Fonds in ein Portfolio aus Unternehmensanleihen, die soweit möglich und praktikabel aus den im Barclays Capital Euro Corporate Bond Index enthaltenen Wertpapieren und aus Futures auf deutsche Staatsanleihen bestehen, die soweit möglich und praktikabel die Absicherungsmethode des Barclays Capital EUR Corporate Interest Rate Hedged Index nachbilden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1J5ST |
| ISIN: | IE00B6X2VY59 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Fondsart: | Investment Grade |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Firmenanleihen |
| Risikoklasse KIID: | 2 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Fondsmanager: | Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 23.12.2012 |
| AusschüttungsDatum | 27.12.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,80 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 187,88 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.11 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,17 % |
| 1 Monat |
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| -0,48 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,05 % |
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|---|
| -0,16 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 0,80 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 5,59 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 5,86 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 6,45 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 0,84 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -2,39 % |
| 2025 |
|---|
| 0,70 % |
| 2024 |
|---|
| 2,86 % |
| 2023 |
|---|
| 2,94 % |
| 2022 |
|---|
| -3,57 % |
| 2021 |
|---|
| -0,97 % |
| 2020 |
|---|
| -0,08 % |
| 2019 |
|---|
| 3,14 % |
| 2018 |
|---|
| -4,29 % |
| 2017 |
|---|
| 0,70 % |
| 2016 |
|---|
| -0,39 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
30.04.2024 bis 30.04.2025 |
|---|
| 0,80 % |
|
02.05.2023 bis 30.04.2024 |
|---|
| 4,76 % |
|
03.05.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| 0,37 % |
|
30.04.2021 bis 29.04.2022 |
|---|
| -4,31 % |
|
30.04.2020 bis 30.04.2021 |
|---|
| 5,08 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Banken |
38,00 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
11,19 % |
|
Divers |
9,31 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
7,74 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
7,16 % |
|
Grundstoffe |
6,18 % |
|
Versicherungen |
4,23 % |
|
Transport |
3,85 % |
|
Technologie |
3,62 % |
|
Elektronik / Elektrik |
3,41 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Welt |
97,89 % |
|
|
Kasse |
2,11 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Unternehmensanleihen |
97,89 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
2,11 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agenc |
0,32 % |
|
|
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31) |
0,20 % |
|
|
UBS Group AG EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) |
0,19 % |
|
|
Generali S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) |
0,18 % |
|
|
Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(31) |
0,17 % |
|
|
Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTNs 2019(29) |
0,17 % |
|
|
UniCredit S.p.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) |
0,17 % |
|
|
UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28) |
0,16 % |
|
|
UBS AG (London Branch) EO-Medium-Term Nts 2021(31) |
0,14 % |
|
|
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) |
0,13 % |
|
Sonstiges |
98,17 % |
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