13.12.2025 20:32
Fondsporträt
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A (acc) - EUR (hedged)
WKN:
A1CZZK
ISIN:
LU0512127621
Kurs:
119,26
EUR,
11.12.2025
zum Vortag:
0,13%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1CZZK |
| ISIN: | LU0512127621 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
| Region: | Emerging Markets |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 06.08.2021 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 583,90 USD |
| Geschäftsjahresende: | 6.8 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,07 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,21 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,29 % |
| 6 Monate |
|---|
| 3,58 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 4,83 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 14,17 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 15,98 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -2,50 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 12,17 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 16,60 % |
| 2025 |
|---|
| 5,76 % |
| 2024 |
|---|
| 5,11 % |
| 2023 |
|---|
| 3,50 % |
| 2022 |
|---|
| -15,10 % |
| 2021 |
|---|
| -1,39 % |
| 2020 |
|---|
| 6,41 % |
| 2019 |
|---|
| 8,83 % |
| 2018 |
|---|
| -8,17 % |
| 2017 |
|---|
| 4,81 % |
| 2016 |
|---|
| 8,09 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
10.12.2024 bis 11.12.2025 |
|---|
| 4,83 % |
|
11.12.2023 bis 10.12.2024 |
|---|
| 8,91 % |
|
12.12.2022 bis 11.12.2023 |
|---|
| 1,53 % |
|
13.12.2021 bis 09.12.2022 |
|---|
| -15,60 % |
|
11.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| -0,42 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
25,00 % |
|
Divers |
22,70 % |
|
Versorger |
13,40 % |
|
Öl / Gas |
12,40 % |
|
Immobilien |
6,30 % |
|
Kasse |
5,70 % |
|
Bergbau |
5,40 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
4,70 % |
|
Transport / Logistik |
4,50 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Emerging Markets |
43,70 % |
|
|
Mexiko |
8,20 % |
|
|
Brasilien |
8,10 % |
|
|
China |
7,70 % |
|
|
Vereinigte Arabische Emirate |
5,90 % |
|
|
Hongkong |
5,40 % |
|
|
Kolumbien |
4,10 % |
|
|
Indien |
4,00 % |
|
|
Indonesien |
3,70 % |
|
Israel |
3,10 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Divers |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
84,20 % |
|
|
Fonds |
5,30 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
OCP (Marokko) 6,875 25.04.44 |
1,00 % |
|
|
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Mexiko) 5,125 18.01.33 |
1,00 % |
|
|
Petroleos Mexicanos (Mexiko) 7,690 23.01.50 |
0,90 % |
|
|
Tangent (Philippinen) 3,280 27.09.24 |
0,90 % |
|
|
Las Vegas Sands (Macao) 5,400 08.08.28 |
0,90 % |
|
|
CK Hutchison (Großbritannien) 4,000 09.05.49 |
0,90 % |
|
|
Genting Berhad (Malaysia) 4,250 24.01.27 |
0,90 % |
|
|
Prumo Logistica (Brasilien) 7,500 31.12.31 |
0,80 % |
|
|
International Airport Finance (Ekuador) 12,000 15.03.33 |
0,80 % |
|
|
AIA (Hong Kong) 2,700 31.12.49 |
0,80 % |
|
Sonstiges |
91,10 % |
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