02.05.2025 14:39
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Global Evolution Funds - Frontier Markets - R (EUR)
WKN:
A1CW23
ISIN:
LU0501220429
Kurs:
175,73
EUR,
30.04.2025
zum Vortag:
0,26%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von Renditen. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in klassische Wertpapiere, wie etwa festverzinsliche Wertpapiere (typischerweise in USD) und in festverzinsliche Wertpapiere denominiert in lokalen Währungen, die von Staaten, supranationalen und/oder multilateralen Organisationen aus Grenzmärkten emittiert werden, sowie in eine Reihe von Deviseninstrumenten.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1CW23 |
| ISIN: | LU0501220429 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
| Fondsart: | gemischte Laufzeiten |
| Region: | Emerging Markets |
| Risikoklasse KIID: | 2 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Team der Global Evolution Fondsmæglerselskab A/S |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 19.01.2011 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 2,04 Mrd. USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,22 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,61 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,34 % |
| 6 Monate |
|---|
| 4,05 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 7,96 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 21,35 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 15,43 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 34,73 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 14,93 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 34,46 % |
| 2025 |
|---|
| 1,68 % |
| 2024 |
|---|
| 12,86 % |
| 2023 |
|---|
| 6,71 % |
| 2022 |
|---|
| -12,38 % |
| 2021 |
|---|
| 7,32 % |
| 2020 |
|---|
| -0,40 % |
| 2019 |
|---|
| 6,67 % |
| 2018 |
|---|
| -6,67 % |
| 2017 |
|---|
| 11,30 % |
| 2016 |
|---|
| 10,12 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.04.2024 bis 28.04.2025 |
|---|
| 7,96 % |
|
28.04.2023 bis 26.04.2024 |
|---|
| 12,40 % |
|
28.04.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -4,88 % |
|
28.04.2021 bis 28.04.2022 |
|---|
| -1,95 % |
|
28.04.2020 bis 28.04.2021 |
|---|
| 19,04 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Niederlande |
8,40 % |
|
Kenia |
4,80 % |
|
USA |
4,00 % |
|
Kasse |
3,90 % |
|
Dominikanische Republik |
3,80 % |
|
Argentinien |
3,70 % |
|
Sri Lanka |
3,30 % |
|
Kasachstan |
3,00 % |
|
Uruguay |
3,00 % |
|
Elfenbeinküste |
3,00 % |
|
Angola |
2,80 % |
|
Sambia |
2,70 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
96,10 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
3,90 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
ZAMBEZI 23/27 MTN REGS |
3,03 % |
|
|
KENIA 24/32 |
2,79 % |
|
|
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) |
2,37 % |
|
|
Senegal, Republik EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S |
2,16 % |
|
|
DOMINIK.REP 22/27 REGS |
1,79 % |
|
|
Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes VORY COAST 4.875% 30/01/32 |
1,79 % |
|
|
Administr. of Papua New Guinea DL-Notes 2018(28) Reg.S |
1,66 % |
|
|
MOSAMBIK RE. 19/31 REGS |
1,66 % |
|
|
PAKISTAN 24/25 ZO |
1,51 % |
|
|
Côte d'Ivoire, Republik FC-Notes 2025(28) Reg.S |
1,48 % |
|
|
Sonstiges |
79,76 % |
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