13.12.2025 18:56
Fondsporträt
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (acc) - EUR
WKN:
A0M6Z3
ISIN:
LU0329202252
Kurs:
297,16
EUR,
11.12.2025
zum Vortag:
-0,14%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine vorwiegende Anlage in Unternehmen weltweit, die hohe und wachsende Erträge erwirtschaften.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0M6Z3 |
| ISIN: | LU0329202252 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Helge Skibeli, Herr Sam Witherow |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 28.11.2007 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 4.871,40 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,35 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,43 % |
| 3 Monate |
|---|
| 2,53 % |
| 6 Monate |
|---|
| 4,67 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 1,75 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 19,97 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 26,69 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 68,98 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 113,85 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 146,95 % |
| 2025 |
|---|
| 2,87 % |
| 2024 |
|---|
| 13,72 % |
| 2023 |
|---|
| 8,60 % |
| 2022 |
|---|
| -3,26 % |
| 2021 |
|---|
| 31,17 % |
| 2020 |
|---|
| 2,69 % |
| 2019 |
|---|
| 28,83 % |
| 2018 |
|---|
| -5,06 % |
| 2017 |
|---|
| 4,47 % |
| 2016 |
|---|
| 9,23 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
10.12.2024 bis 11.12.2025 |
|---|
| 1,75 % |
|
11.12.2023 bis 10.12.2024 |
|---|
| 17,91 % |
|
12.12.2022 bis 11.12.2023 |
|---|
| 6,37 % |
|
13.12.2021 bis 09.12.2022 |
|---|
| 2,20 % |
|
11.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| 30,46 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Divers |
24,70 % |
|
Pharmazeutik |
11,60 % |
|
Banken |
11,40 % |
|
Technologie |
8,60 % |
|
Einzelhandel |
8,20 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
6,90 % |
|
Versicherungen |
6,20 % |
|
Software / -dienstleistungen |
6,10 % |
|
Finanzdienstleistungen |
5,30 % |
|
Energie |
5,30 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
60,10 % |
|
|
Europa |
17,00 % |
|
|
Japan |
5,50 % |
|
|
Großbritannien |
5,30 % |
|
|
Kanada |
4,30 % |
|
|
Asien |
3,90 % |
|
|
Emerging Markets |
2,60 % |
|
|
Kasse |
1,30 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
98,70 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
1,30 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Microsoft |
4,90 % |
|
|
Johnson & Johnson |
2,70 % |
|
|
Bristol-Myers Squibb |
2,70 % |
|
|
AbbVie |
2,50 % |
|
|
Texas Instruments |
2,30 % |
|
|
Trane Technologies |
2,10 % |
|
|
TJX |
2,10 % |
|
|
Bank of America |
2,10 % |
|
|
Unitedhealth |
2,00 % |
|
|
McDonalds |
2,00 % |
|
Sonstiges |
74,60 % |
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